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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 342.00 | 32 334.00 | 29 008.00 | 61 342.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 384.00 | 32 334.00 | 29 050.00 | 61 384.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 337 450.00 | 46 822.00 | 1 290 628.00 | 1 337 450.00 |
BN En cours de production de biens | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 83 632.00 | | 83 632.00 | 83 632.00 |
CF Disponibilités | 990 302.00 | | 990 302.00 | 990 302.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 546.00 | | 1 546.00 | 1 546.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 414 030.00 | 46 822.00 | 2 367 208.00 | 2 414 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 475 414.00 | 79 156.00 | 2 396 258.00 | 2 475 414.00 |
CU Autres participations | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 242 106.00 | 139 879.00 | | 242 106.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 413 809.00 | 202 227.00 | | 413 809.00 |
DL TOTAL (I) | 657 015.00 | 343 206.00 | | 657 015.00 |
DQ Provisions pour charges | 310 850.00 | 340 118.00 | | 310 850.00 |
DR TOTAL (IV) | 310 850.00 | 340 118.00 | | 310 850.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 636 582.00 | 263 460.00 | | 636 582.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 260 026.00 | 272 546.00 | | 260 026.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 56 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 297.00 | 389 276.00 | | 100 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 450.00 | 70 722.00 | | 151 450.00 |
EA Autres dettes | 174.00 | 33.00 | | 174.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 279 864.00 | 66 091.00 | | 279 864.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 428 393.00 | 1 118 127.00 | | 1 428 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 396 258.00 | 1 801 451.00 | | 2 396 258.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 714 677.00 | | 1 714 677.00 | 1 714 677.00 |
FG Production vendue services | 121 387.00 | | 121 387.00 | 121 387.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 836 064.00 | | 1 836 064.00 | 1 836 064.00 |
FM Production stockée | | | 489 047.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 755 298.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 080 418.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 888 274.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 355.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 016.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 188.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 594.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 919.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 46 822.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 310 850.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 469 041.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 611 377.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 419.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 419.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42 406.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 568 971.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 65.00 | 2 762.00 | | 65.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65.00 | 2 762.00 | | 65.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -65.00 | -2 762.00 | | -65.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 155 097.00 | 72 527.00 | | 155 097.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 080 431.00 | 1 650 827.00 | | 3 080 431.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 666 622.00 | 1 448 600.00 | | 2 666 622.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 413 809.00 | 202 227.00 | | 413 809.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 792.00 | | 21 592.00 | 39 792.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 61 384.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 342.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 750.00 | | 21 592.00 | 39 750.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42.00 | | | 42.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 415.00 | 12 919.00 | | 19 415.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 415.00 | 12 919.00 | | 19 415.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 340 118.00 | 310 850.00 | 340 118.00 | 340 118.00 |
6N Sur stocks et en cours | 51 344.00 | 46 822.00 | 51 344.00 | 51 344.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 344.00 | 46 822.00 | 51 344.00 | 51 344.00 |
7C TOTAL GENERAL | 391 462.00 | 357 672.00 | 391 462.00 | 391 462.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 357 672.00 | 391 462.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 297.00 | 100 297.00 | | 100 297.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 995.00 | 2 995.00 | | 2 995.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 82 571.00 | 82 571.00 | | 82 571.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
8L Produits constatés d’avance | 279 864.00 | 279 864.00 | | 279 864.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
VB T. V. A. | 17 775.00 | 17 775.00 | | 17 775.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 228 020.00 | 228 020.00 | | 228 020.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 568.00 | 9 517.00 | 19 051.00 | 28 568.00 |
VI Groupe et associés | 260 026.00 | 260 026.00 | | 260 026.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 402 000.00 | | | 402 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 198 011.00 | | | 198 011.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 363.00 | 3 363.00 | | 3 363.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 363.00 | 65 363.00 | | 65 363.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 546.00 | 1 546.00 | | 1 546.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 178.00 | 85 178.00 | | 85 178.00 |
VW T.V.A. | 61 662.00 | 61 662.00 | | 61 662.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 048 399.00 | 1 029 348.00 | 19 051.00 | 1 048 399.00 |