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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 964.00 | 3 638.00 | 326.00 | 3 964.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 92 770.00 | 25 379.00 | 67 391.00 | 92 770.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 534.00 | 5 116.00 | 3 418.00 | 8 534.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 767.00 | 34 133.00 | 76 635.00 | 110 767.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 660.00 | | 18 660.00 | 18 660.00 |
BZ Autres créances | 62 605.00 | | 62 605.00 | 62 605.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 13 863.00 | | 13 863.00 | 13 863.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 128.00 | | 95 128.00 | 95 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 205 895.00 | 34 133.00 | 171 762.00 | 205 895.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -143 278.00 | -49 864.00 | | -143 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -176 114.00 | -93 415.00 | | -176 114.00 |
DL TOTAL (I) | -169 392.00 | 6 722.00 | | -169 392.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 669.00 | 100 079.00 | | 100 669.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 141.00 | 444.00 | | 100 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 666.00 | 13 057.00 | | 41 666.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 183.00 | 40 886.00 | | 65 183.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 496.00 | 30 762.00 | | 33 496.00 |
EC TOTAL (IV) | 341 155.00 | 185 228.00 | | 341 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 171 762.00 | 191 950.00 | | 171 762.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 241 155.00 | 85 228.00 | | 241 155.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 669.00 | 79.00 | | 669.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 795.00 | | 55 192.00 | 57 795.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 964.00 | | | 3 964.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 220.00 | 5 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 220.00 | 110 767.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 964.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 770.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 534.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 204.00 | | 49 566.00 | 43 204.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 627.00 | | 2 907.00 | 5 627.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 001.00 | | 2 719.00 | 5 001.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 996.00 | 18 136.00 | | 15 996.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 845.00 | 793.00 | | 2 845.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 601.00 | 15 778.00 | | 9 601.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 550.00 | 1 565.00 | | 3 550.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 666.00 | 41 666.00 | | 41 666.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 036.00 | 37 036.00 | | 37 036.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 566.00 | 20 566.00 | | 20 566.00 |
8L Produits constatés d’avance | 33 496.00 | 33 496.00 | | 33 496.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
UX Autres créances clients | 18 660.00 | 18 660.00 | | 18 660.00 |
VB T. V. A. | 8 779.00 | 8 779.00 | | 8 779.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 669.00 | 669.00 | | 669.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | | 60 000.00 | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 100 141.00 | 100 141.00 | | 100 141.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 53 826.00 | 53 826.00 | | 53 826.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 471.00 | 4 471.00 | | 4 471.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 863.00 | 13 863.00 | | 13 863.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 627.00 | 95 128.00 | 5 500.00 | 100 627.00 |
VW T.V.A. | 3 110.00 | 3 110.00 | | 3 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 341 155.00 | 241 155.00 | 60 000.00 | 341 155.00 |