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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 87 276.00 | 30 902.00 | 56 375.00 | 87 276.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 127 930.00 | | 127 930.00 | 127 930.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 461.00 | 13 189.00 | 11 272.00 | 24 461.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 470.00 | | 10 470.00 | 10 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 708 949.00 | 189 628.00 | 519 321.00 | 708 949.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 19 143.00 | 1 389.00 | 17 754.00 | 19 143.00 |
BZ Autres créances | 151 123.00 | | 151 123.00 | 151 123.00 |
CF Disponibilités | 840 084.00 | | 840 084.00 | 840 084.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 186.00 | | 23 186.00 | 23 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 033 537.00 | 1 389.00 | 1 032 148.00 | 1 033 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 742 485.00 | 191 016.00 | 1 551 469.00 | 1 742 485.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 777.00 | | | 2 777.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 458 811.00 | 145 537.00 | 313 275.00 | 458 811.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 129 906.00 | 129 906.00 | | 129 906.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 250.00 | 6 250.00 | | 6 250.00 |
DH Report à nouveau | -354 862.00 | | | -354 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -935 841.00 | -354 862.00 | | -935 841.00 |
DL TOTAL (I) | -1 154 547.00 | -218 706.00 | | -1 154 547.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 489 044.00 | 710 836.00 | | 1 489 044.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 501 018.00 | 350 417.00 | | 501 018.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 510 502.00 | 47 009.00 | | 510 502.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 267.00 | 39 225.00 | | 57 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 306.00 | 80 759.00 | | 127 306.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 880.00 | 24 584.00 | | 20 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 706 017.00 | 1 252 830.00 | | 2 706 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 551 469.00 | 1 034 124.00 | | 1 551 469.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 776 017.00 | 191 994.00 | | 776 017.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100.00 | 167.00 | | 100.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 396 215.00 | | 312 734.00 | 396 215.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 344 669.00 | | 201 419.00 | 344 669.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 470.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 708 949.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 546 088.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 127 930.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 461.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 255.00 | | 100 676.00 | 27 255.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 092.00 | | 5 369.00 | 19 092.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 200.00 | | 5 270.00 | 5 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 472.00 | 98 156.00 | | 91 472.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 83 393.00 | 93 046.00 | | 83 393.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 079.00 | 5 110.00 | | 8 079.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 489 044.00 | 39 044.00 | 1 450 000.00 | 1 489 044.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 267.00 | 57 267.00 | | 57 267.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 162.00 | 39 162.00 | | 39 162.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 582.00 | 71 582.00 | | 71 582.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 880.00 | 20 880.00 | | 20 880.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 470.00 | | 10 470.00 | 10 470.00 |
UX Autres créances clients | 16 366.00 | 16 366.00 | | 16 366.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 418.00 | 1 418.00 | | 1 418.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 777.00 | | 2 777.00 | 2 777.00 |
VB T. V. A. | 14 505.00 | 14 505.00 | | 14 505.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500 918.00 | 20 918.00 | 417 500.00 | 500 918.00 |
VI Groupe et associés | 510 502.00 | 510 502.00 | | 510 502.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 122 242.00 | 122 242.00 | | 122 242.00 |
VP Divers | 12 683.00 | 12 683.00 | | 12 683.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 425.00 | 12 425.00 | | 12 425.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 186.00 | 23 186.00 | | 23 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 922.00 | 190 676.00 | 13 247.00 | 203 922.00 |
VW T.V.A. | 4 136.00 | 4 136.00 | | 4 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 706 017.00 | 776 017.00 | 1 867 500.00 | 2 706 017.00 |