| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 500.00 | 515.00 | 985.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 500.00 | 515.00 | 985.00 | 1 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 194 206.00 | | 194 206.00 | 194 206.00 |
BZ Autres créances | 163 686.00 | | 163 686.00 | 163 686.00 |
CF Disponibilités | 354 175.00 | | 354 175.00 | 354 175.00 |
CH Charges constatées d’avance | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 712 567.00 | | 712 567.00 | 712 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 719 066.00 | 515.00 | 718 551.00 | 719 066.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 45.00 | | | 45.00 |
DH Report à nouveau | | -275.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 383.00 | 319.00 | | -10 383.00 |
DL TOTAL (I) | -338.00 | 10 045.00 | | -338.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 207 899.00 | 209 509.00 | | 207 899.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 137.00 | 8 680.00 | | 12 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 834.00 | 11 526.00 | | 40 834.00 |
EA Autres dettes | 458 019.00 | 621 614.00 | | 458 019.00 |
EC TOTAL (IV) | 718 890.00 | 851 329.00 | | 718 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 718 551.00 | 861 374.00 | | 718 551.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 718 890.00 | 851 329.00 | | 718 890.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 207 899.00 | 209 509.00 | | 207 899.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 172 454.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 172 454.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 172 454.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 492.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 677.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 017.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 729.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 500.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 218 423.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45 968.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -45 968.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 350.00 | | | 350.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 350.00 | | | 350.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -35 235.00 | -123 067.00 | | -35 235.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 172 804.00 | 598 448.00 | | 172 804.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 183 187.00 | 598 129.00 | | 183 187.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 383.00 | 319.00 | | -10 383.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15.00 | 500.00 | | 15.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15.00 | 500.00 | | 15.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 137.00 | 12 137.00 | | 12 137.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 834.00 | 40 834.00 | | 40 834.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 458 019.00 | 458 019.00 | | 458 019.00 |
UX Autres créances clients | 194 206.00 | 194 206.00 | | 194 206.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 207 899.00 | 207 899.00 | | 207 899.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 163 686.00 | 163 686.00 | | 163 686.00 |
VS Charges constatées d’avance | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 358 392.00 | 358 392.00 | | 358 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 718 890.00 | 718 890.00 | | 718 890.00 |