| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 500.00 | 1 015.00 | 485.00 | 1 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 500.00 | 1 015.00 | 15 485.00 | 16 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 838.00 | | 197 838.00 | 197 838.00 |
BZ Autres créances | 2 759 422.00 | | 2 759 422.00 | 2 759 422.00 |
CF Disponibilités | 1 356 294.00 | | 1 356 294.00 | 1 356 294.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 4 313 553.00 | | 4 313 553.00 | 4 313 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 330 053.00 | 1 015.00 | 4 329 038.00 | 4 330 053.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | | 45.00 | | |
DH Report à nouveau | -10 338.00 | | | -10 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 783 681.00 | -10 383.00 | | 783 681.00 |
DL TOTAL (I) | 783 343.00 | -338.00 | | 783 343.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 223 785.00 | 207 899.00 | | 223 785.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 800 000.00 | | | 1 800 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 049.00 | 12 137.00 | | 12 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 789.00 | 40 834.00 | | 178 789.00 |
EA Autres dettes | | 458 019.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 331 072.00 | | | 1 331 072.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 545 695.00 | 718 890.00 | | 3 545 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 329 038.00 | 718 551.00 | | 4 329 038.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 8 729 779.00 | 8 729 779.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 8 729 779.00 | 8 729 779.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 729 793.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 177 293.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 94 375.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 955 425.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 340 377.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 500.00 | |
GE Autres charges | | | 90 649.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 658 619.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 928 826.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 100.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 100.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 100.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 944 926.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 350.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 350.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 350.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 728 607.00 | -35 235.00 | | -2 728 607.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 729 793.00 | 172 804.00 | | 8 729 793.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 946 112.00 | 183 187.00 | | 7 946 112.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 783 681.00 | -10 383.00 | | 783 681.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 500.00 | | 10 000.00 | 1 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 515.00 | 500.00 | | 515.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 515.00 | 500.00 | | 515.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 800 000.00 | 1 800 000.00 | | 1 800 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 049.00 | 12 049.00 | | 12 049.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 451.00 | 80 451.00 | | 80 451.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 590.00 | 53 590.00 | | 53 590.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 331 072.00 | 1 331 072.00 | | 1 331 072.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 197 838.00 | 197 838.00 | | 197 838.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VB T. V. A. | 30 855.00 | 30 855.00 | | 30 855.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 223 785.00 | 223 785.00 | | 223 785.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 800 000.00 | | | 1 800 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 724 846.00 | 2 724 846.00 | | 2 724 846.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 688.00 | 39 688.00 | | 39 688.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 967 260.00 | 2 957 260.00 | 10 000.00 | 2 967 260.00 |
VW T.V.A. | 5 060.00 | 5 060.00 | | 5 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 545 695.00 | 3 545 695.00 | | 3 545 695.00 |