| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 797.00 | 303.00 | 13 494.00 | 13 797.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 297.00 | 303.00 | 23 994.00 | 24 297.00 |
BT Marchandises | 117 006.00 | | 117 006.00 | 117 006.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 899.00 | | 9 899.00 | 9 899.00 |
BZ Autres créances | 139 332.00 | | 139 332.00 | 139 332.00 |
CF Disponibilités | 525 782.00 | | 525 782.00 | 525 782.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 543.00 | | 2 543.00 | 2 543.00 |
CJ TOTAL (II) | 794 563.00 | | 794 563.00 | 794 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 818 859.00 | 303.00 | 818 557.00 | 818 859.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 261 612.00 | 7 500.00 | | 261 612.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 763.00 | | | 9 763.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 747.00 | 95 751.00 | | 747.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 562.00 | 90 996.00 | | 96 562.00 |
DL TOTAL (I) | 369 439.00 | 194 997.00 | | 369 439.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 610.00 | 6 660.00 | | 51 610.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 350 462.00 | 181 127.00 | | 350 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 767.00 | 36 175.00 | | 46 767.00 |
EA Autres dettes | 273.00 | | | 273.00 |
EC TOTAL (IV) | 449 117.00 | 223 962.00 | | 449 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 818 557.00 | 418 959.00 | | 818 557.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 449 117.00 | 223 962.00 | | 449 117.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 125 153.00 | |
FG Production vendue services | | | 359.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 125 513.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 424.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 125 937.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 298 791.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 605.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 418 928.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 963.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 223 077.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 479.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 303.00 | |
GE Autres charges | | | 334.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 004 270.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 121 667.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -47.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 620.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 244.00 | 3 242.00 | | 6 244.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 244.00 | 3 242.00 | | 6 244.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 162.00 | 1 024.00 | | 1 162.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 162.00 | 1 024.00 | | 1 162.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 082.00 | 2 219.00 | | 5 082.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 140.00 | 28 053.00 | | 30 140.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 132 181.00 | 2 758 184.00 | | 3 132 181.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 035 619.00 | 2 667 188.00 | | 3 035 619.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 562.00 | 90 996.00 | | 96 562.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 500.00 | 13 797.00 | | 10 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 297.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 797.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 797.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 303.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 303.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 51 610.00 | 51 610.00 | | 51 610.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 350 462.00 | 350 462.00 | | 350 462.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 767.00 | 46 767.00 | | 46 767.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -51 332.00 | -51 332.00 | | -51 332.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
UX Autres créances clients | 9 899.00 | 9 899.00 | | 9 899.00 |
VI Groupe et associés | 51 610.00 | 51 610.00 | | 51 610.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 139 332.00 | 139 332.00 | | 139 332.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 543.00 | 2 543.00 | | 2 543.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 275.00 | 151 775.00 | 10 500.00 | 162 275.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 449 117.00 | 449 117.00 | | 449 117.00 |