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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 520 000.00 | | 520 000.00 | 520 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 301 753.00 | 30 449.00 | 271 304.00 | 301 753.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 378 690.00 | 30 431.00 | 348 259.00 | 378 690.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 651.00 | | 24 651.00 | 24 651.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 225 095.00 | 60 880.00 | 1 164 215.00 | 1 225 095.00 |
BT Marchandises | 114 021.00 | | 114 021.00 | 114 021.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 403.00 | | 9 403.00 | 9 403.00 |
BZ Autres créances | 235 915.00 | | 235 915.00 | 235 915.00 |
CF Disponibilités | 501 879.00 | | 501 879.00 | 501 879.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 075.00 | | 3 075.00 | 3 075.00 |
CJ TOTAL (II) | 864 292.00 | | 864 292.00 | 864 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 089 387.00 | 60 880.00 | 2 028 507.00 | 2 089 387.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 261 612.00 | 261 612.00 | | 261 612.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 768.00 | 9 763.00 | | 9 768.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 578.00 | 750.00 | | 5 578.00 |
DG Autres réserves | 92 481.00 | 747.00 | | 92 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 945.00 | 96 562.00 | | 133 945.00 |
DL TOTAL (I) | 503 384.00 | 369 439.00 | | 503 384.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 020 327.00 | | | 1 020 327.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 519.00 | 51 610.00 | | 84 519.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 333 730.00 | 350 462.00 | | 333 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 729.00 | 46 767.00 | | 85 729.00 |
EA Autres dettes | 817.00 | 273.00 | | 817.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 525 123.00 | 449 117.00 | | 1 525 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 028 507.00 | 818 557.00 | | 2 028 507.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 669 145.00 | 449 117.00 | | 669 145.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 84 519.00 | | | 84 519.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 139 844.00 | | 3 139 844.00 | 3 139 844.00 |
FG Production vendue services | 1 376.00 | | 1 376.00 | 1 376.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 141 220.00 | | 3 141 220.00 | 3 141 220.00 |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 141 248.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 298 763.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 985.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 301 922.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 397.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 206 153.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 267.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 477.00 | |
GE Autres charges | | | 282.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 980 245.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 161 003.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 844.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 844.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 844.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 158 159.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 53 586.00 | 6 244.00 | | 53 586.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 586.00 | 6 244.00 | | 53 586.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 980.00 | 1 162.00 | | 1 980.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 600.00 | | | 30 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 580.00 | 1 162.00 | | 32 580.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 006.00 | 5 082.00 | | 21 006.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 221.00 | 30 140.00 | | 45 221.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 194 835.00 | 3 132 181.00 | | 3 194 835.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 060 890.00 | 3 035 619.00 | | 3 060 890.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133 945.00 | 96 562.00 | | 133 945.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 297.00 | 1 243 798.00 | | 24 297.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 500.00 | 24 651.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 000.00 | 1 225 095.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 520 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 500.00 | 680 444.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 520 000.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 797.00 | 699 147.00 | | 13 797.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 500.00 | 24 651.00 | | 10 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 303.00 | 62 477.00 | 1 900.00 | 303.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 303.00 | 62 477.00 | 1 900.00 | 303.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 333 730.00 | 333 730.00 | | 333 730.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 729.00 | 85 729.00 | | 85 729.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 817.00 | 817.00 | | 817.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 651.00 | | 24 651.00 | 24 651.00 |
UX Autres créances clients | 9 403.00 | 9 403.00 | | 9 403.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 020 327.00 | 164 349.00 | 661 686.00 | 1 020 327.00 |
VI Groupe et associés | 84 160.00 | 84 160.00 | | 84 160.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 116 000.00 | | | 1 116 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 673.00 | | | 95 673.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 235 915.00 | 235 915.00 | | 235 915.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 075.00 | 3 075.00 | | 3 075.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 273 043.00 | 248 392.00 | 24 651.00 | 273 043.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 525 123.00 | 669 145.00 | 661 686.00 | 1 525 123.00 |