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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 4 804 897.00 | | 4 804 897.00 | 4 804 897.00 |
BZ Autres créances | 226 681.00 | | 226 681.00 | 226 681.00 |
CF Disponibilités | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 227 131.00 | | 227 131.00 | 227 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 032 028.00 | | 5 032 028.00 | 5 032 028.00 |
CU Autres participations | 4 804 897.00 | | 4 804 897.00 | 4 804 897.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 400 000.00 | 4 400 000.00 | | 4 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 642.00 | 3 642.00 | | 3 642.00 |
DH Report à nouveau | -840.00 | | | -840.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 682.00 | -840.00 | | -26 682.00 |
DL TOTAL (I) | 4 376 120.00 | 4 402 803.00 | | 4 376 120.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 551 547.00 | 402 331.00 | | 551 547.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 530.00 | 2 094.00 | | 1 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 775.00 | | | 102 775.00 |
EC TOTAL (IV) | 655 907.00 | 404 480.00 | | 655 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 032 028.00 | 4 807 282.00 | | 5 032 028.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 655 907.00 | 21 366.00 | | 655 907.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 658.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 658.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 658.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 415.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 415.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 328.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 328.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 087.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 430.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 31.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 31.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -31.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 112.00 | | | 31 112.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 415.00 | 331.00 | | 6 415.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 098.00 | 1 170.00 | | 33 098.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 682.00 | -840.00 | | -26 682.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 102 775.00 | 102 775.00 | | 102 775.00 |
VC Groupe et associés | 220 328.00 | 220 328.00 | | 220 328.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VI Groupe et associés | 551 547.00 | 551 547.00 | | 551 547.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 352.00 | 6 352.00 | | 6 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 681.00 | 226 681.00 | | 226 681.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 655 907.00 | 655 907.00 | | 655 907.00 |