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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 4 804 897.00 | | 4 804 897.00 | 4 804 897.00 |
BZ Autres créances | 738 819.00 | | 738 819.00 | 738 819.00 |
CF Disponibilités | 58 842.00 | | 58 842.00 | 58 842.00 |
CJ TOTAL (II) | 797 662.00 | | 797 662.00 | 797 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 602 559.00 | | 5 602 559.00 | 5 602 559.00 |
CU Autres participations | 4 804 897.00 | | 4 804 897.00 | 4 804 897.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 400 000.00 | 4 400 000.00 | | 4 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 642.00 | 3 642.00 | | 3 642.00 |
DG Autres réserves | 69 784.00 | | | 69 784.00 |
DH Report à nouveau | | -27 522.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -80 274.00 | 97 306.00 | | -80 274.00 |
DL TOTAL (I) | 4 393 152.00 | 4 473 426.00 | | 4 393 152.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40.00 | 55.00 | | 40.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 411 295.00 | 451 098.00 | | 411 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 660.00 | 612.00 | | 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 797 411.00 | | | 797 411.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 209 406.00 | 451 765.00 | | 1 209 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 602 559.00 | 4 925 191.00 | | 5 602 559.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 209 406.00 | 451 765.00 | | 1 209 406.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 946.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 946.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -946.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 726.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 726.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 137.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 137.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 589.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -357.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 79 917.00 | -96 931.00 | | 79 917.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 726.00 | 747.00 | | 726.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 81 000.00 | -96 558.00 | | 81 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -80 274.00 | 97 306.00 | | -80 274.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 797 411.00 | 797 411.00 | | 797 411.00 |
VC Groupe et associés | 738 748.00 | 738 748.00 | | 738 748.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VI Groupe et associés | 411 295.00 | 411 295.00 | | 411 295.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 738 819.00 | 738 819.00 | | 738 819.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 209 406.00 | 1 209 406.00 | | 1 209 406.00 |