| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 458.00 | 1 458.00 | | 1 458.00 |
AN Terrains | 39 144.00 | 5 961.00 | 33 183.00 | 39 144.00 |
AP Constructions | 301 779.00 | 57 575.00 | 244 204.00 | 301 779.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 058.00 | 30 352.00 | 72 706.00 | 103 058.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 304.00 | 7 161.00 | 18 143.00 | 25 304.00 |
BJ TOTAL (I) | 470 743.00 | 102 507.00 | 368 236.00 | 470 743.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BT Marchandises | 7 700.00 | | 7 700.00 | 7 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 19 285.00 | | 19 285.00 | 19 285.00 |
CF Disponibilités | 43 512.00 | | 43 512.00 | 43 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 097.00 | | 71 097.00 | 71 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 541 840.00 | 102 507.00 | 439 333.00 | 541 840.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 135 332.00 | 121 257.00 | | 135 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 936.00 | 14 075.00 | | -9 936.00 |
DL TOTAL (I) | 136 396.00 | 146 332.00 | | 136 396.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 458.00 | 129 825.00 | | 107 458.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 183 490.00 | 275 503.00 | | 183 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171.00 | | | 171.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 218.00 | 6 332.00 | | 8 218.00 |
EA Autres dettes | 3 600.00 | 3 500.00 | | 3 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 302 937.00 | 415 159.00 | | 302 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 439 333.00 | 561 491.00 | | 439 333.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 224.00 | 285 334.00 | | 218 224.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 158 087.00 | | 158 087.00 | 158 087.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 158 087.00 | | 158 087.00 | 158 087.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 259.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 159 385.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 852.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 50 284.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 192.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 348.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 718.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 893.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 884.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 641.00 | |
GE Autres charges | | | 501.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 167 312.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 927.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 009.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 009.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 009.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 936.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 259.00 | 2 854.00 | | 1 259.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -14 455.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 159 385.00 | 166 999.00 | | 159 385.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 169 321.00 | 152 924.00 | | 169 321.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 936.00 | 14 075.00 | | -9 936.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 459 803.00 | | 10 940.00 | 459 803.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 458.00 | | | 1 458.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 470 743.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 458.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 469 285.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 458 345.00 | | 10 940.00 | 458 345.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 866.00 | 42 641.00 | | 59 866.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 128.00 | 330.00 | | 1 128.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 738.00 | 42 311.00 | | 58 738.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 189.00 | 17 189.00 | | 17 189.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 882.00 | 882.00 | | 882.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
UX Autres créances clients | 37 840.00 | 37 840.00 | | 37 840.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 406.00 | 1 406.00 | | 1 406.00 |
VB T. V. A. | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 458.00 | 22 745.00 | 84 713.00 | 107 458.00 |
VI Groupe et associés | 166 301.00 | 166 301.00 | | 166 301.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 367.00 | | | 22 367.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 455.00 | 14 455.00 | | 14 455.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 895.00 | 895.00 | | 895.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 660.00 | 2 660.00 | | 2 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 285.00 | 19 285.00 | | 19 285.00 |
VW T.V.A. | 6 440.00 | 6 440.00 | | 6 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 302 937.00 | 218 224.00 | 84 713.00 | 302 937.00 |