| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 39 144.00 | 8 574.00 | 30 570.00 | 39 144.00 |
AP Constructions | 301 779.00 | 82 009.00 | 219 770.00 | 301 779.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 058.00 | 42 944.00 | 60 113.00 | 103 058.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 304.00 | 10 035.00 | 15 269.00 | 25 304.00 |
BJ TOTAL (I) | 469 285.00 | 143 562.00 | 325 723.00 | 469 285.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 775.00 | | 775.00 | 775.00 |
BT Marchandises | 2 940.00 | | 2 940.00 | 2 940.00 |
BZ Autres créances | 58 044.00 | | 58 044.00 | 58 044.00 |
CF Disponibilités | 25 580.00 | | 25 580.00 | 25 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 339.00 | | 87 339.00 | 87 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 556 624.00 | 143 562.00 | 413 061.00 | 556 624.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 125 396.00 | 135 332.00 | | 125 396.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 470.00 | -9 936.00 | | -17 470.00 |
DL TOTAL (I) | 118 927.00 | 136 396.00 | | 118 927.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 848.00 | 107 458.00 | | 136 848.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 287.00 | 183 490.00 | | 155 287.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 171.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | | 8 218.00 | | |
EA Autres dettes | 2 000.00 | 3 600.00 | | 2 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 294 135.00 | 302 937.00 | | 294 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 413 061.00 | 439 333.00 | | 413 061.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 417.00 | 218 224.00 | | 180 417.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 795.00 | | 3 795.00 | 3 795.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 795.00 | | 3 795.00 | 3 795.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 911.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 746.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 760.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 208.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -175.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 669.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 832.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 270.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 513.00 | |
GE Autres charges | | | 71.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 77 148.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 402.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 928.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 928.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 928.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 330.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 144.00 | | | 30 144.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 144.00 | | | 30 144.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 144.00 | | | 30 144.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 284.00 | | | 8 284.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 69 890.00 | 159 385.00 | | 69 890.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 87 360.00 | 169 321.00 | | 87 360.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 470.00 | -9 936.00 | | -17 470.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 470 743.00 | | | 470 743.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 458.00 | | | 1 458.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 458.00 | 469 285.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 458.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 469 285.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 469 285.00 | | | 469 285.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 507.00 | 42 513.00 | 1 458.00 | 102 507.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 458.00 | | 1 458.00 | 1 458.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 049.00 | 42 513.00 | | 101 049.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 014.00 | 7 014.00 | | 7 014.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 713.00 | 23 130.00 | 61 582.00 | 84 713.00 |
VI Groupe et associés | 148 273.00 | 148 273.00 | | 148 273.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 610.00 | | | 10 610.00 |
VP Divers | 21 500.00 | 21 500.00 | | 21 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 387.00 | 36 387.00 | | 36 387.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 044.00 | 58 044.00 | | 58 044.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 000.00 | 180 417.00 | 61 582.00 | 242 000.00 |