| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 19 710.00 | | 19 710.00 | 19 710.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 338 942.00 | | 338 942.00 | 338 942.00 |
BZ Autres créances | 4 675.00 | | 4 675.00 | 4 675.00 |
CF Disponibilités | 416 708.00 | | 416 708.00 | 416 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 780 035.00 | | 780 035.00 | 780 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 780 035.00 | | 780 035.00 | 780 035.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 16 289.00 | | | 16 289.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 949.00 | 16 389.00 | | 62 949.00 |
DL TOTAL (I) | 80 338.00 | 17 389.00 | | 80 338.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 748.00 | 18 112.00 | | 1 748.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 669 534.00 | 160 107.00 | | 669 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 415.00 | 11 042.00 | | 28 415.00 |
EC TOTAL (IV) | 699 697.00 | 189 260.00 | | 699 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 780 035.00 | 206 648.00 | | 780 035.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 699 697.00 | 189 260.00 | | 699 697.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 669 534.00 | 669 534.00 | | 669 534.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 859.00 | 2 859.00 | | 2 859.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 597.00 | 17 597.00 | | 17 597.00 |
UX Autres créances clients | 338 942.00 | 338 942.00 | | 338 942.00 |
VB T. V. A. | 4 675.00 | 4 675.00 | | 4 675.00 |
VI Groupe et associés | 1 748.00 | 1 748.00 | | 1 748.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 343 617.00 | 343 617.00 | | 343 617.00 |
VW T.V.A. | 5 201.00 | 5 201.00 | | 5 201.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 699 697.00 | 699 697.00 | | 699 697.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 116.00 | | | 116.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 96 628.00 | 1 550.00 | | 96 628.00 |
ST Autres comptes | 165 767.00 | 51 200.00 | | 165 767.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 320.00 | | | 51 320.00 |
YW Taxe professionnelle | 334.00 | | | 334.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 450.00 | | | 450.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 185 273.00 | 47 573.00 | | 185 273.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 175.00 | 23 683.00 | | 28 175.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 313 715.00 | 52 750.00 | | 313 715.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |