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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 685.00 | 257.00 | 2 428.00 | 2 685.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 427.00 | 8.00 | 419.00 | 427.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 612.00 | 264.00 | 15 348.00 | 15 612.00 |
BT Marchandises | 158 924.00 | | 158 924.00 | 158 924.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 332 302.00 | | 2 332 302.00 | 2 332 302.00 |
BZ Autres créances | 9 324.00 | | 9 324.00 | 9 324.00 |
CF Disponibilités | 1 353 387.00 | | 1 353 387.00 | 1 353 387.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 853 936.00 | | 3 853 936.00 | 3 853 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 853 936.00 | | 3 853 936.00 | 3 853 936.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 79 238.00 | 16 289.00 | | 79 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 703 295.00 | 62 949.00 | | 703 295.00 |
DL TOTAL (I) | 783 632.00 | 80 338.00 | | 783 632.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 748.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 782 323.00 | 669 534.00 | | 2 782 323.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 287 981.00 | 28 415.00 | | 287 981.00 |
EA Autres dettes | 2 895.00 | | | 2 895.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 070 304.00 | 699 697.00 | | 3 070 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 853 936.00 | 780 035.00 | | 3 853 936.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 070 304.00 | 699 697.00 | | 3 070 304.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 15 612.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 612.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 112.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 112.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 12 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 264.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 264.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 782 323.00 | 2 782 323.00 | | 2 782 323.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 649.00 | 2 649.00 | | 2 649.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 035.00 | 4 035.00 | | 4 035.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 269 453.00 | 269 453.00 | | 269 453.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 895.00 | 2 895.00 | | 2 895.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
UX Autres créances clients | 2 332 302.00 | 2 332 302.00 | | 2 332 302.00 |
VB T. V. A. | 6 450.00 | 6 450.00 | | 6 450.00 |
VI Groupe et associés | 6 175.00 | 6 175.00 | | 6 175.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 199 690.00 | 199 690.00 | | 199 690.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 265.00 | 9 265.00 | | 9 265.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 874.00 | 2 874.00 | | 2 874.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 341 625.00 | 2 341 625.00 | | 2 341 625.00 |
VW T.V.A. | 2 579.00 | 2 579.00 | | 2 579.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 070 304.00 | 3 070 304.00 | | 3 070 304.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 240.00 | 116.00 | | 240.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 404.00 | 96 628.00 | | 8 404.00 |
ST Autres comptes | 94 073.00 | 165 767.00 | | 94 073.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 320.00 | 51 320.00 | | 51 320.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 612.00 | 334.00 | | 9 612.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 852.00 | 450.00 | | 9 852.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 78 499.00 | 185 273.00 | | 78 499.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 638.00 | 28 175.00 | | 24 638.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 153 797.00 | 313 715.00 | | 153 797.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |