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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 443 424.00 | 88 711.00 | 354 713.00 | 443 424.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 918.00 | 27 508.00 | 85 410.00 | 112 918.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 102.00 | 36 116.00 | 190 985.00 | 227 102.00 |
BJ TOTAL (I) | 783 444.00 | 152 336.00 | 631 108.00 | 783 444.00 |
BT Marchandises | 58 590.00 | | 58 590.00 | 58 590.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 297.00 | | 40 297.00 | 40 297.00 |
BZ Autres créances | 403 255.00 | | 403 255.00 | 403 255.00 |
CF Disponibilités | 157 960.00 | | 157 960.00 | 157 960.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 287.00 | | 14 287.00 | 14 287.00 |
CJ TOTAL (II) | 674 389.00 | | 674 389.00 | 674 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 457 833.00 | 152 336.00 | 1 305 497.00 | 1 457 833.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 415.00 | | | 415.00 |
DH Report à nouveau | -94 825.00 | | | -94 825.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 767.00 | | | 128 767.00 |
DL TOTAL (I) | 44 357.00 | | | 44 357.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 617 839.00 | | | 617 839.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8.00 | | | 8.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 461 776.00 | | | 461 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 909.00 | | | 178 909.00 |
EA Autres dettes | 2 607.00 | | | 2 607.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 261 140.00 | | | 1 261 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 305 497.00 | | | 1 305 497.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 743 860.00 | | | 743 860.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 662 259.00 | | 3 662 259.00 | 3 662 259.00 |
FG Production vendue services | 48 602.00 | | 48 602.00 | 48 602.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 710 861.00 | | 3 710 861.00 | 3 710 861.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 495.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 026.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 746 382.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 952 072.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -35 393.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 154 764.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 207.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 760 119.00 | |
FZ Charges sociales | | | 146 353.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 508.00 | |
GE Autres charges | | | 462 522.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 577 151.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 169 230.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 251.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 251.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 631.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 631.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 380.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 159 850.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 495.00 | | | 20 495.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 454 802.00 | | | 454 802.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 580.00 | | | 5 580.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 580.00 | | | 5 580.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 812.00 | | | 812.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 812.00 | | | 812.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 768.00 | | | 4 768.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 851.00 | | | 35 851.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 752 212.00 | | | 3 752 212.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 623 446.00 | | | 3 623 446.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 767.00 | | | 128 767.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 61 230.00 | | | 61 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 828.00 | 91 508.00 | | 60 828.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 720.00 | 51 991.00 | | 36 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 107.00 | 39 517.00 | | 24 107.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 461 776.00 | 461 776.00 | | 461 776.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 607.00 | 2 607.00 | | 2 607.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 617 839.00 | 100 559.00 | 411 537.00 | 617 839.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 178 909.00 | 178 909.00 | | 178 909.00 |
VS Charges constatées d’avance | 457 839.00 | 457 839.00 | | 457 839.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 457 839.00 | 457 839.00 | | 457 839.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 261 140.00 | 743 860.00 | 411 537.00 | 1 261 140.00 |