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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 443 424.00 | 188 100.00 | 255 324.00 | 443 424.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 782.00 | 63 671.00 | 65 111.00 | 128 782.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 269 617.00 | 100 477.00 | 169 140.00 | 269 617.00 |
BJ TOTAL (I) | 841 823.00 | 352 247.00 | 489 575.00 | 841 823.00 |
BT Marchandises | 27 661.00 | | 27 661.00 | 27 661.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 479.00 | | 5 479.00 | 5 479.00 |
BZ Autres créances | 1 488 930.00 | | 1 488 930.00 | 1 488 930.00 |
CF Disponibilités | 419 844.00 | | 419 844.00 | 419 844.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 419.00 | | 16 419.00 | 16 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 958 334.00 | | 1 958 334.00 | 1 958 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 800 156.00 | 352 247.00 | 2 447 909.00 | 2 800 156.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 510 563.00 | | | 510 563.00 |
DL TOTAL (I) | 521 563.00 | | | 521 563.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 124 788.00 | | | 1 124 788.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 638.00 | | | 134 638.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 518 038.00 | | | 518 038.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 700.00 | | | 148 700.00 |
EA Autres dettes | 181.00 | | | 181.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 926 346.00 | | | 1 926 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 447 909.00 | | | 2 447 909.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 612 572.00 | | | 1 612 572.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 081 123.00 | | 3 081 123.00 | 3 081 123.00 |
FG Production vendue services | 33 146.00 | | 33 146.00 | 33 146.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 114 269.00 | | 3 114 269.00 | 3 114 269.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 267 348.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 156 378.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 552 596.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 768 891.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 48 111.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 126 207.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 189.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 486 285.00 | |
FZ Charges sociales | | | -54 432.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 101 177.00 | |
GE Autres charges | | | 396 767.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 923 197.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 629 399.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 871.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 871.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 649.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 649.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 221.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 632 621.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 175.00 | | | 3 175.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 175.00 | | | 3 175.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 146.00 | 1 386.00 | | 2 146.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 127.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 146.00 | 2 513.00 | | 2 146.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 028.00 | -2 513.00 | | 1 028.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 123 087.00 | 33 275.00 | | 123 087.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 567 643.00 | 3 250 355.00 | | 3 567 643.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 057 080.00 | 3 150 991.00 | | 3 057 080.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 510 562.00 | 99 364.00 | | 510 562.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 41 088.00 | 55 338.00 | | 41 088.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 251 070.00 | 101 177.00 | | 251 070.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 139 394.00 | 48 706.00 | | 139 394.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 676.00 | 52 471.00 | | 111 676.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 134 638.00 | 134 638.00 | | 134 638.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 518 038.00 | 518 038.00 | | 518 038.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 700.00 | 148 700.00 | | 148 700.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 124 788.00 | 811 014.00 | 313 774.00 | 1 124 788.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 510 828.00 | 1 510 828.00 | | 1 510 828.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 510 828.00 | 1 510 828.00 | | 1 510 828.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 926 346.00 | 1 612 572.00 | 313 774.00 | 1 926 346.00 |