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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 522 111.00 | | 522 111.00 | 522 111.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 522 111.00 | | 522 111.00 | 522 111.00 |
072 Créances – Autres | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
110 Total général Actif | 522 361.00 | | 522 361.00 | 522 361.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 210 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -13 767.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 47 673.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 5 365.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 249 271.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 267 390.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 701.00 | |
172 Autres dettes | | | 2 000.00 | |
176 Total des dettes | | | 273 091.00 | |
180 Total général Passif | | | 522 361.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 197 180.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 96 000.00 | | | 96 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 96 000.00 | | | 96 000.00 |
242 Autres charges externes. | 30 805.00 | | | 30 805.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 189.00 | | | 189.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 290.00 | | | 290.00 |
250 Rémunérations du personnel | 112 013.00 | | | 112 013.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 143 109.00 | | | 143 109.00 |
270 Résultat d’exploitation | -47 109.00 | | | -47 109.00 |
280 Produits financiers | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
294 Charges financières | 2 711.00 | | | 2 711.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 507.00 | | | 2 507.00 |
310 Bénéfice ou perte | 47 673.00 | | | 47 673.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 522 111.00 | | | 522 111.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 200.00 | | | 19 200.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 825.00 | | | 825.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 2 507.00 | | | 2 507.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 507.00 | | | 2 507.00 |