| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 522 111.00 | | 522 111.00 | 522 111.00 |
BZ Autres créances | 20 738.00 | | 20 738.00 | 20 738.00 |
CF Disponibilités | 788.00 | | 788.00 | 788.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 527.00 | | 21 527.00 | 21 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 543 638.00 | | 543 638.00 | 543 638.00 |
CU Autres participations | 522 111.00 | | 522 111.00 | 522 111.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
DG Autres réserves | 12 905.00 | | | 12 905.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 319.00 | | | 6 319.00 |
DK Provisions réglementées | 7 873.00 | | | 7 873.00 |
DL TOTAL (I) | 258 097.00 | | | 258 097.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 248 961.00 | | | 248 961.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 148.00 | | | 10 148.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 660.00 | | | 2 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 772.00 | | | 23 772.00 |
EC TOTAL (IV) | 285 541.00 | | | 285 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 543 638.00 | | | 543 638.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 923.00 | | | 136 923.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 051.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 433.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 159.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 159 643.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 643.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 51 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 580.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 580.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48 420.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 776.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50.00 | | | 50.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50.00 | | | 50.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 507.00 | | | 2 507.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 507.00 | | | 2 507.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 457.00 | | | -2 457.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 171 050.00 | | | 171 050.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 164 731.00 | | | 164 731.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 319.00 | | | 6 319.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 522 111.00 | | | 522 111.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 522 111.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 522 111.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 522 111.00 | | | 522 111.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 365.00 | 2 507.00 | | 5 365.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 365.00 | 2 507.00 | | 5 365.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 507.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 660.00 | 2 660.00 | | 2 660.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 772.00 | 21 772.00 | | 21 772.00 |
VB T. V. A. | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
VC Groupe et associés | 20 400.00 | 20 400.00 | | 20 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 248 961.00 | 100 342.00 | 148 619.00 | 248 961.00 |
VI Groupe et associés | 10 148.00 | 10 148.00 | | 10 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 738.00 | 20 738.00 | | 20 738.00 |
VW T.V.A. | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 541.00 | 136 923.00 | 148 619.00 | 285 541.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 103.00 | | | 103.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 556.00 | | | 3 556.00 |
ST Autres comptes | 27 495.00 | | | 27 495.00 |
YW Taxe professionnelle | 330.00 | | | 330.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 433.00 | | | 433.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 703.00 | | | 703.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 31 051.00 | | | 31 051.00 |