| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 546.00 | 4 424.00 | 7 122.00 | 11 546.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 124.00 | 81.00 | 43.00 | 124.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 902.00 | 1 168.00 | 734.00 | 1 902.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 416.00 | | 10 416.00 | 10 416.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 988.00 | 5 673.00 | 113 315.00 | 118 988.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 378.00 | 2 153.00 | 10 225.00 | 12 378.00 |
BZ Autres créances | 189.00 | | 189.00 | 189.00 |
CF Disponibilités | 30 276.00 | | 30 276.00 | 30 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 843.00 | 2 153.00 | 40 691.00 | 42 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 161 832.00 | 7 826.00 | 154 006.00 | 161 832.00 |
CU Autres participations | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -3 938.00 | | | -3 938.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 845.00 | 1 162.00 | | 26 845.00 |
DL TOTAL (I) | 24 007.00 | 2 162.00 | | 24 007.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 595.00 | 140 000.00 | | 120 595.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 866.00 | 8 789.00 | | 2 866.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 070.00 | 990.00 | | 1 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 469.00 | 4 297.00 | | 5 469.00 |
EA Autres dettes | | 17 400.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 129 999.00 | 171 476.00 | | 129 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 154 006.00 | 173 638.00 | | 154 006.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 999.00 | 171 476.00 | | 129 999.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 61 350.00 | | 61 350.00 | 61 350.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 61 350.00 | | 61 350.00 | 61 350.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 586.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 70 940.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 022.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 552.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 106.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 869.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 526.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 531.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 66 607.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 332.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 25 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 941.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 941.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 059.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 391.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 34.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 34.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -34.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 546.00 | 211.00 | | 546.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 95 940.00 | 56 528.00 | | 95 940.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 69 095.00 | 55 366.00 | | 69 095.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 845.00 | 1 162.00 | | 26 845.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 573.00 | | 18 416.00 | 100 573.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 546.00 | | | 11 546.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 105 416.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 118 988.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 546.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 124.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 902.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 124.00 | | | 124.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 902.00 | | | 1 902.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 87 000.00 | | 18 416.00 | 87 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 147.00 | 4 526.00 | | 1 147.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 575.00 | 3 849.00 | | 575.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39.00 | 42.00 | | 39.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 533.00 | 635.00 | | 533.00 |