| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 546.00 | 8 273.00 | 3 273.00 | 11 546.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 124.00 | 123.00 | 1.00 | 124.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 902.00 | 1 803.00 | 99.00 | 1 902.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 108 573.00 | 10 199.00 | 98 374.00 | 108 573.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 943.00 | | 15 943.00 | 15 943.00 |
BZ Autres créances | 2 316.00 | | 2 316.00 | 2 316.00 |
CF Disponibilités | 64 271.00 | | 64 271.00 | 64 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 549.00 | | 82 549.00 | 82 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 191 122.00 | 10 199.00 | 180 923.00 | 191 122.00 |
CU Autres participations | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 13 414.00 | -3 938.00 | | 13 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 884.00 | 26 845.00 | | 30 884.00 |
DL TOTAL (I) | 45 398.00 | 24 007.00 | | 45 398.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 819.00 | 120 595.00 | | 110 819.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 451.00 | 2 866.00 | | 12 451.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 392.00 | 1 070.00 | | 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 696.00 | 5 469.00 | | 6 696.00 |
EA Autres dettes | 5 166.00 | | | 5 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 525.00 | 129 999.00 | | 135 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 180 923.00 | 154 006.00 | | 180 923.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 327.00 | 129 999.00 | | 54 327.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 55 510.00 | | 55 510.00 | 55 510.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 55 510.00 | | 55 510.00 | 55 510.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 559.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 72 073.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 295.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 582.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 476.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 081.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 526.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 69 976.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 097.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 30 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 213.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 213.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 787.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 884.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 546.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 102 073.00 | 95 940.00 | | 102 073.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 71 189.00 | 69 095.00 | | 71 189.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 884.00 | 26 845.00 | | 30 884.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 988.00 | | | 118 988.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 546.00 | | | 11 546.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 416.00 | 95 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 416.00 | 108 573.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 546.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 124.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 902.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 124.00 | | | 124.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 902.00 | | | 1 902.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 105 416.00 | | | 105 416.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 673.00 | 4 526.00 | | 5 673.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 424.00 | 3 849.00 | | 4 424.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 81.00 | 42.00 | | 81.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 168.00 | 635.00 | | 1 168.00 |