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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 3 050.00 | | 3 050.00 | 3 050.00 |
AP Constructions | 35 062.00 | 35 062.00 | | 35 062.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 597.00 | 6 597.00 | | 6 597.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 709.00 | 41 659.00 | 3 050.00 | 44 709.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 022.00 | | 17 022.00 | 17 022.00 |
BZ Autres créances | 1 027.00 | | 1 027.00 | 1 027.00 |
CF Disponibilités | 65 374.00 | | 65 374.00 | 65 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 423.00 | | 83 423.00 | 83 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 128 132.00 | 41 659.00 | 86 473.00 | 128 132.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 589.00 | 589.00 | | 589.00 |
DH Report à nouveau | 1 678.00 | | | 1 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 147.00 | 31 678.00 | | 33 147.00 |
DL TOTAL (I) | 53 014.00 | 49 867.00 | | 53 014.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 918.00 | 22 918.00 | | 22 918.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 840.00 | 2 400.00 | | 3 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 738.00 | 3 520.00 | | 2 738.00 |
EA Autres dettes | 3 962.00 | 3 962.00 | | 3 962.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 458.00 | 32 800.00 | | 33 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 86 473.00 | 82 667.00 | | 86 473.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 458.00 | 32 800.00 | | 33 458.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 45 989.00 | | 45 989.00 | 45 989.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 45 989.00 | | 45 989.00 | 45 989.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 989.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 578.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 256.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 834.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 155.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 155.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 008.00 | 5 590.00 | | 6 008.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 989.00 | 46 171.00 | | 45 989.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 842.00 | 14 493.00 | | 12 842.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 147.00 | 31 678.00 | | 33 147.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 709.00 | | | 44 709.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 44 709.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 709.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 709.00 | | | 44 709.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 659.00 | | | 41 659.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 659.00 | | | 41 659.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 918.00 | 22 918.00 | | 22 918.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 840.00 | 3 840.00 | | 3 840.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 962.00 | 3 962.00 | | 3 962.00 |
UX Autres créances clients | 17 022.00 | 17 022.00 | | 17 022.00 |
VB T. V. A. | 1 027.00 | 1 027.00 | | 1 027.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 049.00 | 18 049.00 | | 18 049.00 |
VW T.V.A. | 2 322.00 | 2 322.00 | | 2 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 458.00 | 33 458.00 | | 33 458.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 547.00 | 5 781.00 | | 6 547.00 |
ST Autres comptes | 237.00 | 52.00 | | 237.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | -207.00 | 2 856.00 | | -207.00 |
YW Taxe professionnelle | 256.00 | 213.00 | | 256.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 256.00 | 213.00 | | 256.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 589.00 | 9 126.00 | | 11 589.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 313.00 | 3 408.00 | | 1 313.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 578.00 | 8 688.00 | | 6 578.00 |