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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 516 646.00 | | 516 646.00 | 516 646.00 |
AP Constructions | 471 838.00 | 471 838.00 | | 471 838.00 |
BJ TOTAL (I) | 990 010.00 | 471 838.00 | 518 171.00 | 990 010.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 3 965.00 | | 3 965.00 | 3 965.00 |
CF Disponibilités | 326 704.00 | | 326 704.00 | 326 704.00 |
CJ TOTAL (II) | 330 669.00 | | 330 669.00 | 330 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 320 678.00 | 471 838.00 | 848 840.00 | 1 320 678.00 |
CU Autres participations | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 001.00 | 4 001.00 | | 4 001.00 |
DG Autres réserves | 352 524.00 | 355 906.00 | | 352 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 287 929.00 | 296 618.00 | | 287 929.00 |
DL TOTAL (I) | 684 454.00 | 696 525.00 | | 684 454.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 211.00 | 37 478.00 | | 18 211.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 237.00 | 124 699.00 | | 124 237.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 1 440.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 938.00 | 26 460.00 | | 21 938.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 386.00 | 190 078.00 | | 164 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 848 840.00 | 886 602.00 | | 848 840.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 386.00 | 190 078.00 | | 164 386.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 480 595.00 | | 480 595.00 | 480 595.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 480 595.00 | | 480 595.00 | 480 595.00 |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 480 636.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 117.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 537.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 94 666.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 385 971.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 195.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 195.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -195.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 385 776.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 97 847.00 | 107 249.00 | | 97 847.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 480 636.00 | 479 651.00 | | 480 636.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 192 707.00 | 183 033.00 | | 192 707.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 287 929.00 | 296 618.00 | | 287 929.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 990 010.00 | | | 990 010.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 525.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 990 010.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 988 485.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 988 485.00 | | | 988 485.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 471 838.00 | | | 471 838.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 471 838.00 | | | 471 838.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 124 237.00 | 124 237.00 | | 124 237.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 211.00 | 18 211.00 | | 18 211.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 622.00 | | | 622.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 462.00 | | | 19 462.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 965.00 | 3 965.00 | | 3 965.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 965.00 | 3 965.00 | | 3 965.00 |
VW T.V.A. | 21 938.00 | 21 938.00 | | 21 938.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 386.00 | 164 386.00 | | 164 386.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 42 090.00 | 47 702.00 | | 42 090.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 792.00 | 20 724.00 | | 26 792.00 |
ST Autres comptes | 3 814.00 | 1 043.00 | | 3 814.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 512.00 | 4 407.00 | | 21 512.00 |
YT Sous‐traitance | | 488.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 447.00 | 453.00 | | 447.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 42 537.00 | 48 155.00 | | 42 537.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 96 119.00 | 95 270.00 | | 96 119.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 021.00 | 4 511.00 | | 6 021.00 |
ZE Dividendes | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 52 117.00 | 26 661.00 | | 52 117.00 |