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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 153 810.00 | | 153 810.00 | 153 810.00 |
CF Disponibilités | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
CJ TOTAL (II) | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 153 870.00 | | 153 870.00 | 153 870.00 |
CU Autres participations | 153 810.00 | | 153 810.00 | 153 810.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -11 709.00 | | | -11 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 595.00 | -11 709.00 | | 13 595.00 |
DL TOTAL (I) | 5 886.00 | -7 709.00 | | 5 886.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 681.00 | 133 581.00 | | 115 681.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 891.00 | 25 569.00 | | 29 891.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 412.00 | 2 772.00 | | 2 412.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 984.00 | 161 922.00 | | 147 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 153 870.00 | 154 212.00 | | 153 870.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 880.00 | 46 335.00 | | 50 880.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 990.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 990.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 990.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21 600.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 600.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 015.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 015.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 585.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 595.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 600.00 | | | 21 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 005.00 | 11 709.00 | | 8 005.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 595.00 | -11 709.00 | | 13 595.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 810.00 | | | 153 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 153 810.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 153 810.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 153 810.00 | | | 153 810.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 412.00 | 2 412.00 | | 2 412.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 524.00 | 18 421.00 | 78 143.00 | 115 524.00 |
VI Groupe et associés | 29 891.00 | 29 891.00 | | 29 891.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 995.00 | | | 17 995.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 984.00 | 50 880.00 | 78 143.00 | 147 984.00 |