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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 153 810.00 | | 153 810.00 | 153 810.00 |
BZ Autres créances | 34 153.00 | | 34 153.00 | 34 153.00 |
CF Disponibilités | 8 551.00 | | 8 551.00 | 8 551.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 704.00 | | 42 704.00 | 42 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 196 514.00 | | 196 514.00 | 196 514.00 |
CU Autres participations | 153 810.00 | | 153 810.00 | 153 810.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DG Autres réserves | 1 486.00 | | | 1 486.00 |
DH Report à nouveau | | -11 709.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 025.00 | 13 595.00 | | 79 025.00 |
DL TOTAL (I) | 84 911.00 | 5 886.00 | | 84 911.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 842.00 | 115 681.00 | | 107 842.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 000.00 | 29 891.00 | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 760.00 | 2 412.00 | | 2 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 602.00 | 147 984.00 | | 111 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 196 514.00 | 153 870.00 | | 196 514.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 516.00 | 50 880.00 | | 22 516.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 950.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 950.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 950.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 86 600.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 86 600.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 625.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 625.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 83 975.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 025.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 86 600.00 | 21 600.00 | | 86 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 575.00 | 8 005.00 | | 7 575.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 025.00 | 13 595.00 | | 79 025.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 810.00 | | | 153 810.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 153 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 153 810.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 810.00 | | | 153 810.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 760.00 | 2 760.00 | | 2 760.00 |
VC Groupe et associés | 33 373.00 | 33 373.00 | | 33 373.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 107 842.00 | 18 756.00 | 89 086.00 | 107 842.00 |
VI Groupe et associés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 832.00 | | | 7 832.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 153.00 | 34 153.00 | | 34 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 602.00 | 22 516.00 | 89 086.00 | 111 602.00 |