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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 61 845.00 | 9 407.00 | 52 438.00 | 61 845.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 344 863.00 | 56 238.00 | 288 625.00 | 344 863.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 535 178.00 | 48 434.00 | 486 744.00 | 535 178.00 |
BJ TOTAL (I) | 941 885.00 | 114 079.00 | 827 806.00 | 941 885.00 |
BT Marchandises | 47 129.00 | | 47 129.00 | 47 129.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 982.00 | | 19 982.00 | 19 982.00 |
BZ Autres créances | 129 798.00 | | 129 798.00 | 129 798.00 |
CF Disponibilités | 192 564.00 | | 192 564.00 | 192 564.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 907.00 | | 22 907.00 | 22 907.00 |
CJ TOTAL (II) | 412 381.00 | | 412 381.00 | 412 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 354 266.00 | 114 079.00 | 1 240 187.00 | 1 354 266.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 052.00 | | | 56 052.00 |
DL TOTAL (I) | 66 052.00 | | | 66 052.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 707 463.00 | | | 707 463.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300.00 | | | 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 328 347.00 | | | 328 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 024.00 | | | 138 024.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 174 135.00 | | | 1 174 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 240 187.00 | | | 1 240 187.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 795 672.00 | | 2 795 672.00 | 2 795 672.00 |
FG Production vendue services | 20 802.00 | | 20 802.00 | 20 802.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 816 474.00 | | 2 816 474.00 | 2 816 474.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 246.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 488.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 884 208.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 745 899.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 757.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 823 967.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 320.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 636 253.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 087.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 114 722.00 | |
GE Autres charges | | | 301 427.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 807 918.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 290.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 099.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 099.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 831.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 831.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 732.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 558.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 54 246.00 | | | 54 246.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 294 228.00 | | | 294 228.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 275.00 | | | 275.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 467.00 | | | 7 467.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 742.00 | | | 7 742.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 742.00 | | | -7 742.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 764.00 | | | 9 764.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 886 307.00 | | | 2 886 307.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 830 255.00 | | | 2 830 255.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 052.00 | | | 56 052.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 122 189.00 | 8 110.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 14 117.00 | 4 710.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 108 072.00 | 3 400.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 328 347.00 | 328 347.00 | | 328 347.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 024.00 | 138 024.00 | | 138 024.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 707 463.00 | 110 858.00 | 452 276.00 | 707 463.00 |
VS Charges constatées d’avance | 172 688.00 | 172 688.00 | | 172 688.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 688.00 | 172 688.00 | | 172 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 174 135.00 | 577 530.00 | 452 276.00 | 1 174 135.00 |