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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 61 845.00 | 19 406.00 | 42 439.00 | 61 845.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 346 081.00 | 123 940.00 | 222 141.00 | 346 081.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 559 353.00 | 110 801.00 | 448 552.00 | 559 353.00 |
BJ TOTAL (I) | 967 279.00 | 254 147.00 | 713 132.00 | 967 279.00 |
BT Marchandises | 54 458.00 | | 54 458.00 | 54 458.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 037.00 | | 6 037.00 | 6 037.00 |
BZ Autres créances | 118 543.00 | | 118 543.00 | 118 543.00 |
CF Disponibilités | 657 912.00 | | 657 912.00 | 657 912.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 130.00 | | 19 130.00 | 19 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 856 080.00 | | 856 080.00 | 856 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 823 359.00 | 254 147.00 | 1 569 212.00 | 1 823 359.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 038.00 | | | 36 038.00 |
DL TOTAL (I) | 47 038.00 | | | 47 038.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 923 625.00 | | | 923 625.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 073.00 | | | 12 073.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 343 014.00 | | | 343 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 624.00 | | | 146 624.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 96 837.00 | | | 96 837.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 522 174.00 | | | 1 522 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 569 212.00 | | | 1 569 212.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 037 285.00 | | | 1 037 285.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 165 904.00 | | 2 165 904.00 | 2 165 904.00 |
FG Production vendue services | 41 271.00 | | 41 271.00 | 41 271.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 207 175.00 | | 2 207 175.00 | 2 207 175.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 192 261.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 109.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 423 545.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 567 789.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 329.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 756 252.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 591.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 478 242.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 682.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 140 375.00 | |
GE Autres charges | | | 250 964.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 373 565.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 980.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 162.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 162.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 663.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 663.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 501.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 479.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 192 261.00 | | | 192 261.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 243 343.00 | | | 243 343.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 644.00 | | | 644.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 414.00 | | | 1 414.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 058.00 | | | 2 058.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 058.00 | | | -2 058.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 383.00 | | | 7 383.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 424 707.00 | | | 2 424 707.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 388 668.00 | | | 2 388 668.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 038.00 | | | 36 038.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 079.00 | 141 788.00 | 1 720.00 | 114 079.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 407.00 | 9 999.00 | | 9 407.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 672.00 | 131 789.00 | 1 720.00 | 104 672.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 073.00 | 12 073.00 | | 12 073.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 343 014.00 | 343 014.00 | | 343 014.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146 624.00 | 146 624.00 | | 146 624.00 |
8L Produits constatés d’avance | 96 837.00 | 96 837.00 | | 96 837.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 923 625.00 | 438 736.00 | 455 908.00 | 923 625.00 |
VS Charges constatées d’avance | 143 710.00 | 143 710.00 | | 143 710.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 710.00 | 143 710.00 | | 143 710.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 522 174.00 | 1 037 285.00 | 455 908.00 | 1 522 174.00 |