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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 152 841.00 | 17 498.00 | 135 343.00 | 152 841.00 |
040 Immobilisations financières | 6 200.00 | | 6 200.00 | 6 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 259 041.00 | 17 498.00 | 241 543.00 | 259 041.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 718.00 | | 8 718.00 | 8 718.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 52 810.00 | | 52 810.00 | 52 810.00 |
072 Créances – Autres | 4 172.00 | | 4 172.00 | 4 172.00 |
084 Disponibilités | 25 105.00 | | 25 105.00 | 25 105.00 |
092 Charges constatées d’avance | 808.00 | | 808.00 | 808.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 91 613.00 | | 91 613.00 | 91 613.00 |
110 Total général Actif | 350 654.00 | 17 498.00 | 333 156.00 | 350 654.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 053.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 22 053.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 165 506.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 35 540.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 51 055.00 | | |
172 Autres dettes | | | 110 057.00 | |
176 Total des dettes | | | 311 103.00 | |
180 Total général Passif | | | 333 156.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 259 041.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 137 385.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 599 823.00 | | | 599 823.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
230 Autres produits | 14 691.00 | | | 14 691.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 620 514.00 | | | 620 514.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 233 222.00 | | | 233 222.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -8 718.00 | | | -8 718.00 |
242 Autres charges externes. | 90 625.00 | | | 90 625.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 765.00 | | | 1 765.00 |
250 Rémunérations du personnel | 215 483.00 | | | 215 483.00 |
252 Charges sociales | 47 462.00 | | | 47 462.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 498.00 | | | 17 498.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 597 338.00 | | | 597 338.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 176.00 | | | 23 176.00 |
294 Charges financières | 5 198.00 | | | 5 198.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 925.00 | | | 925.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 053.00 | | | 17 053.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 126 556.00 | | | 126 556.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 23 560.00 | | | 23 560.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 725.00 | | | 2 725.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 259 041.00 | | | 259 041.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 60 390.00 | | | 60 390.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 081.00 | | | 22 081.00 |