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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 181 597.00 | 43 200.00 | 138 396.00 | 181 597.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 727.00 | 17 912.00 | 62 815.00 | 80 727.00 |
AX Avances et acomptes | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 200.00 | | 6 200.00 | 6 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 368 754.00 | 61 112.00 | 307 641.00 | 368 754.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 076.00 | | 20 076.00 | 20 076.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 635.00 | | 90 635.00 | 90 635.00 |
BZ Autres créances | 4 861.00 | | 4 861.00 | 4 861.00 |
CF Disponibilités | 61 592.00 | | 61 592.00 | 61 592.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 096.00 | | 1 096.00 | 1 096.00 |
CJ TOTAL (II) | 178 260.00 | | 178 260.00 | 178 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 547 014.00 | 61 112.00 | 485 902.00 | 547 014.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 17 381.00 | 16 553.00 | | 17 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 508.00 | 56 829.00 | | 86 508.00 |
DL TOTAL (I) | 109 389.00 | 78 881.00 | | 109 389.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 198.00 | 191 518.00 | | 183 198.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 128.00 | 51 084.00 | | 54 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 811.00 | 44 124.00 | | 60 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 923.00 | 59 513.00 | | 68 923.00 |
EA Autres dettes | 9 452.00 | 16 196.00 | | 9 452.00 |
EC TOTAL (IV) | 376 513.00 | 362 434.00 | | 376 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 485 902.00 | 441 315.00 | | 485 902.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 642.00 | 239 330.00 | | 234 642.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 284 297.00 | | 85 557.00 | 284 297.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 100.00 | 368 754.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 100.00 | 262 554.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 097.00 | | 85 557.00 | 178 097.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 529.00 | 26 856.00 | 273.00 | 34 529.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 529.00 | 26 856.00 | 273.00 | 34 529.00 |