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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 423.00 | 5 423.00 | | 5 423.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 359 170.00 | | 359 170.00 | 359 170.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 658 983.00 | 261 537.00 | 397 446.00 | 658 983.00 |
AX Avances et acomptes | 4 217.00 | | 4 217.00 | 4 217.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 359.00 | | 17 359.00 | 17 359.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 045 152.00 | 266 961.00 | 778 192.00 | 1 045 152.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BZ Autres créances | 111 361.00 | | 111 361.00 | 111 361.00 |
CF Disponibilités | 1 084 384.00 | | 1 084 384.00 | 1 084 384.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 036.00 | | 24 036.00 | 24 036.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 219 899.00 | | 1 219 899.00 | 1 219 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 265 052.00 | 266 961.00 | 1 998 091.00 | 2 265 052.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DG Autres réserves | 12 639.00 | 12 639.00 | | 12 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 706 627.00 | 1 742 604.00 | | 1 706 627.00 |
DJ Subventions d’investissement | -1 038 188.00 | -1 374 203.00 | | -1 038 188.00 |
DL TOTAL (I) | 981 078.00 | 681 040.00 | | 981 078.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 360 037.00 | 174 014.00 | | 360 037.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 414.00 | 117 864.00 | | 141 414.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 634.00 | 8 411.00 | | 40 634.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 314 339.00 | 314 349.00 | | 314 339.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 125 884.00 | 94 193.00 | | 125 884.00 |
EA Autres dettes | 34 705.00 | 4 331.00 | | 34 705.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 017 013.00 | 713 162.00 | | 1 017 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 998 091.00 | 1 394 202.00 | | 1 998 091.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 775 841.00 | | 290 294.00 | 775 841.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 359.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 983.00 | 1 045 152.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 364 593.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 983.00 | 663 200.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 364 593.00 | | | 364 593.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 393 889.00 | | 290 294.00 | 393 889.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 359.00 | | | 17 359.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 842.00 | 79 118.00 | | 187 842.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 423.00 | | | 5 423.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 420.00 | 79 118.00 | | 182 420.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 360 037.00 | 85 416.00 | 274 621.00 | 360 037.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 634.00 | 40 634.00 | | 40 634.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 320 808.00 | 320 808.00 | | 320 808.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 160 589.00 | 160 589.00 | | 160 589.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 128 720.00 | 111 360.00 | 17 359.00 | 128 720.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 036.00 | 24 036.00 | | 24 036.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 756.00 | 135 396.00 | 17 359.00 | 152 756.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 882 068.00 | 607 448.00 | 274 621.00 | 882 068.00 |