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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 423.00 | 5 423.00 | | 5 423.00 |
AH Fonds commercial | 5 423.00 | 5 423.00 | | 5 423.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 359 170.00 | | 359 170.00 | 359 170.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 678 415.00 | 349 126.00 | 329 289.00 | 678 415.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 17 359.00 | | 17 359.00 | 17 359.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 060 368.00 | 354 549.00 | 705 819.00 | 1 060 368.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 448.00 | | 6 448.00 | 6 448.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 291.00 | | 56 291.00 | 56 291.00 |
BZ Autres créances | 143 503.00 | | 143 503.00 | 143 503.00 |
CF Disponibilités | 1 372 194.00 | | 1 372 194.00 | 1 372 194.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 689.00 | | 1 689.00 | 1 689.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 620 973.00 | | 1 620 973.00 | 1 620 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 681 341.00 | 354 549.00 | 2 326 792.00 | 2 681 341.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DG Autres réserves | 12 639.00 | 12 639.00 | | 12 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 812 868.00 | 1 706 627.00 | | 812 868.00 |
DJ Subventions d’investissement | | -1 038 188.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 125 507.00 | 981 078.00 | | 1 125 507.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 349 455.00 | 360 037.00 | | 349 455.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 693.00 | 141 414.00 | | 77 693.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 713.00 | 40 634.00 | | 10 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 579 223.00 | 314 339.00 | | 579 223.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 16 868.00 | | |
EA Autres dettes | 184 200.00 | 143 721.00 | | 184 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 201 285.00 | 1 017 013.00 | | 1 201 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 326 792.00 | 1 998 091.00 | | 2 326 792.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 77 693.00 | | | 77 693.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 060 368.00 | | 5 440.00 | 1 060 368.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 359.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 067 808.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 364 593.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 685 856.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 364 593.00 | | | 364 593.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 678 416.00 | | 5 440.00 | 678 416.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 359.00 | | | 17 359.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 266 961.00 | 100 836.00 | 13 248.00 | 266 961.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 423.00 | | | 5 423.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 261 538.00 | 100 836.00 | 13 248.00 | 261 538.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 349 455.00 | 109 719.00 | 239 737.00 | 349 455.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 713.00 | 10 713.00 | | 10 713.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 584 871.00 | 584 871.00 | | 584 871.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 184 201.00 | 184 201.00 | | 184 201.00 |
8L Produits constatés d’avance | 129 139.00 | 129 139.00 | | 129 139.00 |
UX Autres créances clients | 56 005.00 | 56 005.00 | | 56 005.00 |
VP Divers | 160 863.00 | 143 503.00 | 17 359.00 | 160 863.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 689.00 | 1 689.00 | | 1 689.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 557.00 | 201 198.00 | 17 359.00 | 218 557.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 129 240.00 | 889 503.00 | 239 737.00 | 1 129 240.00 |