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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 175.00 | 6 175.00 | | 6 175.00 |
BD Autres titres immobilisés | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 503 295.00 | 6 175.00 | 497 120.00 | 503 295.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 274 613.00 | 51 559.00 | 223 054.00 | 274 613.00 |
BZ Autres créances | 50 913.00 | | 50 913.00 | 50 913.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 31 084.00 | 24 107.00 | 6 977.00 | 31 084.00 |
CF Disponibilités | 485 564.00 | | 485 564.00 | 485 564.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 053.00 | | 4 053.00 | 4 053.00 |
CJ TOTAL (II) | 846 228.00 | 75 665.00 | 770 563.00 | 846 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 349 522.00 | 81 840.00 | 1 267 683.00 | 1 349 522.00 |
CU Autres participations | 456 950.00 | | 456 950.00 | 456 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 400.00 | 54 400.00 | | 54 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 116 600.00 | 116 600.00 | | 116 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 440.00 | 5 440.00 | | 5 440.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 539 768.00 | 566 001.00 | | 539 768.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 234 255.00 | 123 767.00 | | 234 255.00 |
DL TOTAL (I) | 950 464.00 | 866 208.00 | | 950 464.00 |
DQ Provisions pour charges | 16 281.00 | 43 360.00 | | 16 281.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 281.00 | 43 360.00 | | 16 281.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 069.00 | 52 842.00 | | 123 069.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 358.00 | 150 689.00 | | 97 358.00 |
EA Autres dettes | | 130.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 80 511.00 | 78 507.00 | | 80 511.00 |
EC TOTAL (IV) | 300 938.00 | 282 176.00 | | 300 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 267 683.00 | 1 191 744.00 | | 1 267 683.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 700 401.00 | | 700 401.00 | 700 401.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 700 401.00 | | 700 401.00 | 700 401.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 505.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 732 918.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 218 853.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 117.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 248 890.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 919.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 837.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 560 629.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 172 289.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 98 800.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 208.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 12 179.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 111 187.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 960.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 96 227.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 268 516.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 313.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 313.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 800.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 800.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 487.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 261.00 | 48 822.00 | | 34 261.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 844 106.00 | 759 490.00 | | 844 106.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 609 850.00 | 635 723.00 | | 609 850.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 234 255.00 | 123 767.00 | | 234 255.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 175.00 | | | 6 175.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 175.00 | | | 6 175.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 43 360.00 | | 27 079.00 | 43 360.00 |
6T Sur comptes clients | 49 315.00 | 2 244.00 | | 49 315.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 36 286.00 | | 12 179.00 | 36 286.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 85 600.00 | 2 244.00 | 12 179.00 | 85 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 128 960.00 | 2 244.00 | 39 258.00 | 128 960.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 069.00 | 123 069.00 | | 123 069.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 357.00 | 97 357.00 | | 97 357.00 |
8L Produits constatés d’avance | 80 511.00 | 80 511.00 | | 80 511.00 |
VS Charges constatées d’avance | 329 580.00 | 329 580.00 | | 329 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 329 580.00 | 329 580.00 | | 329 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 938.00 | 300 938.00 | | 300 938.00 |