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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 175.00 | 6 175.00 | | 6 175.00 |
BD Autres titres immobilisés | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 503 295.00 | 6 175.00 | 497 120.00 | 503 295.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 293 632.00 | 49 315.00 | 244 317.00 | 293 632.00 |
BZ Autres créances | 33 044.00 | | 33 044.00 | 33 044.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 46 044.00 | 36 286.00 | 9 758.00 | 46 044.00 |
CF Disponibilités | 405 161.00 | | 405 161.00 | 405 161.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 343.00 | | 2 343.00 | 2 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 780 224.00 | 85 600.00 | 694 624.00 | 780 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 283 519.00 | 91 775.00 | 1 191 744.00 | 1 283 519.00 |
CU Autres participations | 456 950.00 | | 456 950.00 | 456 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 400.00 | 54 400.00 | | 54 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 116 600.00 | 116 600.00 | | 116 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 440.00 | 5 440.00 | | 5 440.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 566 001.00 | 387 057.00 | | 566 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 767.00 | 178 944.00 | | 123 767.00 |
DL TOTAL (I) | 866 208.00 | 742 441.00 | | 866 208.00 |
DQ Provisions pour charges | 43 360.00 | 38 331.00 | | 43 360.00 |
DR TOTAL (IV) | 43 360.00 | 38 331.00 | | 43 360.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9.00 | | | 9.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 127 744.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 842.00 | 97 220.00 | | 52 842.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 689.00 | 131 349.00 | | 150 689.00 |
EA Autres dettes | 130.00 | 131.00 | | 130.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 78 507.00 | 64 249.00 | | 78 507.00 |
EC TOTAL (IV) | 282 176.00 | 420 693.00 | | 282 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 191 744.00 | 1 201 465.00 | | 1 191 744.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 736 674.00 | | 736 674.00 | 736 674.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 736 674.00 | | 736 674.00 | 736 674.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 309.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 748 988.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 218 082.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 244.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 255 823.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 855.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 037.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 029.00 | |
GE Autres charges | | | 10 284.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 584 354.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 164 634.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 189.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 189.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 747.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 747.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 442.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 174 076.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 313.00 | 710.00 | | 313.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 313.00 | 710.00 | | 313.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 487.00 | 710.00 | | -1 487.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 822.00 | 37 335.00 | | 48 822.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 759 490.00 | 786 532.00 | | 759 490.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 635 723.00 | 607 588.00 | | 635 723.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 767.00 | 178 944.00 | | 123 767.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 503 927.00 | | | 503 927.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 457 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 632.00 | 503 295.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 632.00 | 6 175.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 807.00 | | | 6 807.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 457 120.00 | | | 457 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 807.00 | | 632.00 | 6 807.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 807.00 | | 632.00 | 6 807.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 842.00 | 52 842.00 | | 52 842.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 150 688.00 | 150 688.00 | | 150 688.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
8L Produits constatés d’avance | 78 507.00 | 78 507.00 | | 78 507.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VS Charges constatées d’avance | 329 019.00 | 269 980.00 | 59 039.00 | 329 019.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 329 019.00 | 269 980.00 | 59 039.00 | 329 019.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 176.00 | 282 176.00 | | 282 176.00 |