| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | 1.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 945.00 | 42 210.00 | 12 735.00 | 54 945.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 272 848.00 | 226 260.00 | 46 588.00 | 272 848.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 203.00 | | 22 203.00 | 22 203.00 |
BJ TOTAL (I) | 349 996.00 | 268 470.00 | 81 526.00 | 349 996.00 |
BT Marchandises | 13 724.00 | | 13 724.00 | 13 724.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 828.00 | | 2 828.00 | 2 828.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 702.00 | | 1 702.00 | 1 702.00 |
BZ Autres créances | 152 931.00 | | 152 931.00 | 152 931.00 |
CF Disponibilités | 9 763.00 | | 9 763.00 | 9 763.00 |
CH Charges constatées d’avance | 731.00 | | 731.00 | 731.00 |
CJ TOTAL (II) | 181 679.00 | | 181 679.00 | 181 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 531 675.00 | 268 470.00 | 263 205.00 | 531 675.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 22 664.00 | | | 22 664.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 006.00 | | | 88 006.00 |
DL TOTAL (I) | 119 054.00 | | | 119 054.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 593.00 | | | 47 593.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 197.00 | | | 28 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 361.00 | | | 68 361.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 151.00 | | | 144 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 263 205.00 | | | 263 205.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 151.00 | | | 144 151.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 332 639.00 | | 17 357.00 | 332 639.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 203.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 349 996.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 327 793.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 310 436.00 | | 17 357.00 | 310 436.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 203.00 | | | 22 203.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 257 036.00 | 11 433.00 | | 257 036.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 257 036.00 | 11 433.00 | | 257 036.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 197.00 | 28 197.00 | | 28 197.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 364.00 | 27 364.00 | | 27 364.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 211.00 | 21 211.00 | | 21 211.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 203.00 | 22 203.00 | | 22 203.00 |
UX Autres créances clients | 1 702.00 | 1 702.00 | | 1 702.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 459.00 | 1 459.00 | | 1 459.00 |
VB T. V. A. | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VC Groupe et associés | 146 305.00 | 146 305.00 | | 146 305.00 |
VI Groupe et associés | 47 593.00 | 47 593.00 | | 47 593.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 938.00 | 4 938.00 | | 4 938.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 469.00 | 8 469.00 | | 8 469.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VS Charges constatées d’avance | 731.00 | 731.00 | | 731.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 567.00 | 177 567.00 | | 177 567.00 |
VW T.V.A. | 11 316.00 | 11 316.00 | | 11 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 151.00 | 144 151.00 | | 144 151.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 211.00 | | | 8 211.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 48 084.00 | | | 48 084.00 |
ST Autres comptes | 57 995.00 | | | 57 995.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 95 271.00 | | | 95 271.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 409.00 | | | 409.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 122.00 | | | 11 122.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 333.00 | | | 19 333.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 170 392.00 | | | 170 392.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 44 523.00 | | | 44 523.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 201 758.00 | | | 201 758.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |