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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 945.00 | 45 093.00 | 9 853.00 | 54 945.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 276 598.00 | 236 357.00 | 40 240.00 | 276 598.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 831.00 | | 22 831.00 | 22 831.00 |
BJ TOTAL (I) | 354 374.00 | 281 450.00 | 72 924.00 | 354 374.00 |
BT Marchandises | 11 031.00 | | 11 031.00 | 11 031.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 617.00 | | 1 617.00 | 1 617.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 350.00 | | 2 350.00 | 2 350.00 |
BZ Autres créances | 260 409.00 | | 260 409.00 | 260 409.00 |
CF Disponibilités | 5 926.00 | | 5 926.00 | 5 926.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 526.00 | | 11 526.00 | 11 526.00 |
CJ TOTAL (II) | 292 859.00 | | 292 859.00 | 292 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 647 233.00 | 281 450.00 | 365 783.00 | 647 233.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 110 670.00 | | | 110 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 768.00 | | | 1 768.00 |
DL TOTAL (I) | 120 822.00 | | | 120 822.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 835.00 | | | 100 835.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 683.00 | | | 47 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 442.00 | | | 96 442.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 960.00 | | | 244 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 365 783.00 | | | 365 783.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 960.00 | | | 244 960.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 349 996.00 | | 4 378.00 | 349 996.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 831.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 354 374.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 331 543.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 327 793.00 | | 3 750.00 | 327 793.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 203.00 | | 628.00 | 22 203.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 268 470.00 | 12 981.00 | | 268 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 268 470.00 | 12 981.00 | | 268 470.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 683.00 | 47 683.00 | | 47 683.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 958.00 | 27 958.00 | | 27 958.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 178.00 | 47 178.00 | | 47 178.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 831.00 | | 22 831.00 | 22 831.00 |
UX Autres créances clients | 2 350.00 | 2 350.00 | | 2 350.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 676.00 | 9 676.00 | | 9 676.00 |
VC Groupe et associés | 218 095.00 | 218 095.00 | | 218 095.00 |
VI Groupe et associés | 100 835.00 | 100 835.00 | | 100 835.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 518.00 | 12 518.00 | | 12 518.00 |
VP Divers | 19 459.00 | 19 459.00 | | 19 459.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 535.00 | 13 535.00 | | 13 535.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 661.00 | 661.00 | | 661.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 526.00 | 11 526.00 | | 11 526.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 297 115.00 | 274 284.00 | 22 831.00 | 297 115.00 |
VW T.V.A. | 7 771.00 | 7 771.00 | | 7 771.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 960.00 | 244 960.00 | | 244 960.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 467.00 | | | 6 467.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 36 585.00 | | | 36 585.00 |
ST Autres comptes | 50 825.00 | | | 50 825.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 93 762.00 | | | 93 762.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 844.00 | | | 844.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 065.00 | | | 8 065.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 532.00 | | | 14 532.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 103 746.00 | | | 103 746.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 927.00 | | | 34 927.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 182 015.00 | | | 182 015.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |