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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 057.00 | 2 649.00 | 1 408.00 | 4 057.00 |
AH Fonds commercial | 215 765.00 | | 215 765.00 | 215 765.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 909.00 | 84 017.00 | 26 893.00 | 110 909.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 917.00 | 72 977.00 | 114 940.00 | 187 917.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 523 533.00 | 159 643.00 | 363 890.00 | 523 533.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 702.00 | | 5 702.00 | 5 702.00 |
BT Marchandises | 7 344.00 | | 7 344.00 | 7 344.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 377.00 | | 26 377.00 | 26 377.00 |
BZ Autres créances | 83 758.00 | | 83 758.00 | 83 758.00 |
CF Disponibilités | 32 578.00 | | 32 578.00 | 32 578.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 059.00 | | 5 059.00 | 5 059.00 |
CJ TOTAL (II) | 160 818.00 | | 160 818.00 | 160 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 684 352.00 | 159 643.00 | 524 709.00 | 684 352.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 279 951.00 | 386 373.00 | | 279 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 516.00 | 62 077.00 | | 9 516.00 |
DL TOTAL (I) | 300 466.00 | 459 451.00 | | 300 466.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 991.00 | 89 732.00 | | 96 991.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 449.00 | 14 969.00 | | 19 449.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 503.00 | 35 186.00 | | 46 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 299.00 | 76 055.00 | | 61 299.00 |
EA Autres dettes | | 7 633.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 224 242.00 | 223 575.00 | | 224 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 524 709.00 | 683 026.00 | | 524 709.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 741 942.00 | 18 507.00 | 760 449.00 | 741 942.00 |
FG Production vendue services | 23 481.00 | | 23 481.00 | 23 481.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 765 424.00 | 18 507.00 | 783 931.00 | 765 424.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 037.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 785 998.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 167 766.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 885.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 743.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 554.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 243 540.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 998.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 228 276.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 182.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 832.00 | |
GE Autres charges | | | 19 328.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 775 333.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 665.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 146.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 146.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 146.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 519.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 64.00 | 899.00 | | 64.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 261.00 | 101 579.00 | | 11 261.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 325.00 | 102 477.00 | | 11 325.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 206.00 | 2 027.00 | | 3 206.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 749.00 | 20 094.00 | | 4 749.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 955.00 | 22 121.00 | | 7 955.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 370.00 | 80 357.00 | | 3 370.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 374.00 | 749.00 | | 2 374.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 797 323.00 | 802 061.00 | | 797 323.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 787 808.00 | 739 983.00 | | 787 808.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 516.00 | 62 077.00 | | 9 516.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 513 095.00 | | 51 971.00 | 513 095.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 885.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 255.00 | 31 278.00 | 523 533.00 | 10 255.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 850.00 | 219 822.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 255.00 | 28 428.00 | 298 827.00 | 10 255.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 222 672.00 | | | 222 672.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 285 538.00 | | 51 971.00 | 285 538.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 885.00 | | | 4 885.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 10 255.00 | | | 10 255.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 341.00 | 30 832.00 | 26 530.00 | 155 341.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 890.00 | 608.00 | 2 850.00 | 4 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 450.00 | 30 224.00 | 23 680.00 | 150 450.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 503.00 | 46 503.00 | | 46 503.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 066.00 | 19 066.00 | | 19 066.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 150.00 | 21 150.00 | | 21 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
UX Autres créances clients | 26 377.00 | 26 377.00 | | 26 377.00 |
VB T. V. A. | 8 139.00 | 8 139.00 | | 8 139.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 994.00 | 27 944.00 | 62 974.00 | 96 994.00 |
VI Groupe et associés | 19 449.00 | 19 449.00 | | 19 449.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 739.00 | | | 33 739.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 477.00 | | | 26 477.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 354.00 | 8 354.00 | | 8 354.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 495.00 | 9 495.00 | | 9 495.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 265.00 | 67 265.00 | | 67 265.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 059.00 | 5 059.00 | | 5 059.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 994.00 | 115 194.00 | 4 800.00 | 119 994.00 |
VW T.V.A. | 11 588.00 | 11 588.00 | | 11 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 245.00 | 155 195.00 | 62 974.00 | 224 245.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | 8.00 | | 10.00 |