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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 057.00 | 3 257.00 | 800.00 | 4 057.00 |
AH Fonds commercial | 215 765.00 | | 215 765.00 | 215 765.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 609.00 | 93 589.00 | 36 020.00 | 129 609.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 782.00 | 92 399.00 | 105 383.00 | 197 782.00 |
BD Autres titres immobilisés | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 552 098.00 | 189 245.00 | 362 852.00 | 552 098.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 698.00 | | 1 698.00 | 1 698.00 |
BT Marchandises | 8 511.00 | | 8 511.00 | 8 511.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 882.00 | | 2 882.00 | 2 882.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 143.00 | | 22 143.00 | 22 143.00 |
BZ Autres créances | 14 916.00 | | 14 916.00 | 14 916.00 |
CF Disponibilités | 273 300.00 | | 273 300.00 | 273 300.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 425.00 | | 2 425.00 | 2 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 325 875.00 | | 325 875.00 | 325 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 877 973.00 | 189 245.00 | 688 727.00 | 877 973.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 289 466.00 | 279 951.00 | | 289 466.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 589.00 | 9 516.00 | | 20 589.00 |
DL TOTAL (I) | 321 055.00 | 300 466.00 | | 321 055.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 050.00 | 96 991.00 | | 183 050.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 729.00 | 19 449.00 | | 21 729.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 420.00 | 46 503.00 | | 63 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 681.00 | 61 299.00 | | 97 681.00 |
EA Autres dettes | 793.00 | | | 793.00 |
EC TOTAL (IV) | 367 672.00 | 224 242.00 | | 367 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 688 727.00 | 524 709.00 | | 688 727.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 666 831.00 | | 666 831.00 | 666 831.00 |
FG Production vendue services | 42 139.00 | | 42 139.00 | 42 139.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 708 970.00 | | 708 970.00 | 708 970.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 278.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 885.00 | |
FQ Autres produits | | | 253.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 717 386.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 127 175.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 167.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 872.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 004.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 241 756.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 291.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 200 360.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 843.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 171.00 | |
GE Autres charges | | | 17 566.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 687 871.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 514.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 65.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 090.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 090.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 025.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 490.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 697.00 | 64.00 | | 3 697.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 11 261.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 697.00 | 11 325.00 | | 3 697.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 656.00 | 3 206.00 | | 4 656.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 749.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 656.00 | 7 955.00 | | 4 656.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -959.00 | 3 370.00 | | -959.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 942.00 | 2 374.00 | | 5 942.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 721 148.00 | 797 323.00 | | 721 148.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 700 560.00 | 787 808.00 | | 700 560.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 589.00 | 9 516.00 | | 20 589.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 523 533.00 | | 31 134.00 | 523 533.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 885.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 569.00 | 552 098.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 219 822.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 569.00 | 327 391.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 219 822.00 | | | 219 822.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 298 827.00 | | 31 134.00 | 298 827.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 885.00 | | | 4 885.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 643.00 | 32 087.00 | 2 485.00 | 159 643.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 649.00 | 608.00 | | 2 649.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 994.00 | 31 478.00 | 2 485.00 | 156 994.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 420.00 | 63 420.00 | | 63 420.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 020.00 | 29 020.00 | | 29 020.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 190.00 | 54 190.00 | | 54 190.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 044.00 | 6 044.00 | | 6 044.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 793.00 | 793.00 | | 793.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
UX Autres créances clients | 22 143.00 | 22 143.00 | | 22 143.00 |
VB T. V. A. | 3 588.00 | 3 588.00 | | 3 588.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 183 053.00 | 128 068.00 | 54 272.00 | 183 053.00 |
VI Groupe et associés | 21 729.00 | 21 729.00 | | 21 729.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 942.00 | | | 13 942.00 |
VP Divers | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 022.00 | 7 022.00 | | 7 022.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 226.00 | 11 226.00 | | 11 226.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 425.00 | 2 425.00 | | 2 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 284.00 | 39 484.00 | 4 800.00 | 44 284.00 |
VW T.V.A. | 1 405.00 | 1 405.00 | | 1 405.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 366 675.00 | 311 690.00 | 54 272.00 | 366 675.00 |