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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 967.00 | 967.00 | | 967.00 |
AP Constructions | 27 110.00 | 17 742.00 | 9 368.00 | 27 110.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 027.00 | 44 367.00 | 46 659.00 | 91 027.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 140.00 | 14 427.00 | 3 713.00 | 18 140.00 |
BD Autres titres immobilisés | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 254.00 | | 1 254.00 | 1 254.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 655.00 | 77 503.00 | 61 152.00 | 138 655.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 735.00 | | 20 735.00 | 20 735.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 221 178.00 | | 221 178.00 | 221 178.00 |
BZ Autres créances | 31 769.00 | | 31 769.00 | 31 769.00 |
CF Disponibilités | 23 573.00 | | 23 573.00 | 23 573.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 844.00 | | 7 844.00 | 7 844.00 |
CJ TOTAL (II) | 305 099.00 | | 305 099.00 | 305 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 443 753.00 | 77 503.00 | 366 250.00 | 443 753.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 254.00 | | | 1 254.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 122 934.00 | 105 285.00 | | 122 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 581.00 | 17 649.00 | | 42 581.00 |
DL TOTAL (I) | 187 515.00 | 144 934.00 | | 187 515.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 237.00 | 28 027.00 | | 63 237.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 613.00 | 347.00 | | 1 613.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 179.00 | 46 394.00 | | 50 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 852.00 | 30 876.00 | | 52 852.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 330.00 | | | 10 330.00 |
EA Autres dettes | 525.00 | | | 525.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 735.00 | 105 644.00 | | 178 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 366 250.00 | 250 578.00 | | 366 250.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 463.00 | 105 644.00 | | 143 463.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 600.00 | | 48 104.00 | 97 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 412.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 049.00 | 138 655.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 967.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 049.00 | 136 276.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 967.00 | | | 967.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 222.00 | | 48 102.00 | 95 222.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 410.00 | | 2.00 | 1 410.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 398.00 | 9 742.00 | 6 637.00 | 74 398.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 967.00 | | | 967.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 431.00 | 9 742.00 | 6 637.00 | 73 431.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 254.00 | 1 254.00 | | 1 254.00 |
3Z Total Provisions réglementées | 9 742.00 | | | 9 742.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 328.00 | | | 20 328.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 262 045.00 | 262 045.00 | | 262 045.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 179.00 | 50 179.00 | | 50 179.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 317.00 | 16 317.00 | | 16 317.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 604.00 | 21 604.00 | | 21 604.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 670.00 | 2 670.00 | | 2 670.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 330.00 | 10 330.00 | | 10 330.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 254.00 | 1 254.00 | | 1 254.00 |
UX Autres créances clients | 221 178.00 | 221 178.00 | | 221 178.00 |
VB T. V. A. | 29 978.00 | 29 978.00 | | 29 978.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 117.00 | 16 117.00 | | 16 117.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 120.00 | 11 848.00 | 35 272.00 | 47 120.00 |
VI Groupe et associés | 1 613.00 | 1 613.00 | | 1 613.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 880.00 | | | 2 880.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 028.00 | 1 028.00 | | 1 028.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 791.00 | 1 791.00 | | 1 791.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 844.00 | 7 844.00 | | 7 844.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 045.00 | 262 045.00 | | 262 045.00 |
VW T.V.A. | 11 232.00 | 11 232.00 | | 11 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 735.00 | 143 463.00 | 35 272.00 | 178 735.00 |