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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 967.00 | 967.00 | | 967.00 |
AP Constructions | 27 110.00 | 19 858.00 | 7 252.00 | 27 110.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 127.00 | 55 448.00 | 43 679.00 | 99 127.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 140.00 | 8 982.00 | 2 158.00 | 11 140.00 |
BD Autres titres immobilisés | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 254.00 | | 1 254.00 | 1 254.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 757.00 | 85 255.00 | 54 502.00 | 139 757.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 966.00 | | 21 966.00 | 21 966.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 691.00 | | 164 691.00 | 164 691.00 |
BZ Autres créances | 39 889.00 | | 39 889.00 | 39 889.00 |
CF Disponibilités | 266 544.00 | | 266 544.00 | 266 544.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 686.00 | | 3 686.00 | 3 686.00 |
CJ TOTAL (II) | 496 775.00 | | 496 775.00 | 496 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 636 531.00 | 85 255.00 | 551 277.00 | 636 531.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 254.00 | | | 1 254.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 165 515.00 | 122 934.00 | | 165 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 434.00 | 42 581.00 | | 434.00 |
DL TOTAL (I) | 187 950.00 | 187 515.00 | | 187 950.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 231 960.00 | 63 237.00 | | 231 960.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 613.00 | 1 613.00 | | 613.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 577.00 | 50 179.00 | | 82 577.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 893.00 | 52 852.00 | | 45 893.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 284.00 | 10 330.00 | | 2 284.00 |
EA Autres dettes | | 525.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 363 327.00 | 178 735.00 | | 363 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 551 277.00 | 366 250.00 | | 551 277.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 334 079.00 | 143 463.00 | | 334 079.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 655.00 | | 8 102.00 | 138 655.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 413.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 000.00 | 139 757.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 967.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 000.00 | 137 377.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 967.00 | | | 967.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 276.00 | | 8 101.00 | 136 276.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 412.00 | | 2.00 | 1 412.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 503.00 | 14 752.00 | 7 000.00 | 77 503.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 967.00 | | | 967.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 536.00 | 14 752.00 | 7 000.00 | 76 536.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 577.00 | 82 577.00 | | 82 577.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 239.00 | 5 239.00 | | 5 239.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 422.00 | 30 422.00 | | 30 422.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 284.00 | 2 284.00 | | 2 284.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 254.00 | 1 254.00 | | 1 254.00 |
UX Autres créances clients | 164 691.00 | 164 691.00 | | 164 691.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
VB T. V. A. | 23 079.00 | 23 079.00 | | 23 079.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 190 111.00 | 190 111.00 | | 190 111.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 849.00 | 12 601.00 | 29 248.00 | 41 849.00 |
VI Groupe et associés | 613.00 | 613.00 | | 613.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 983.00 | | | 5 983.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 273.00 | 11 273.00 | | 11 273.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 102.00 | 1 102.00 | | 1 102.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 107.00 | 5 107.00 | | 5 107.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 686.00 | 3 686.00 | | 3 686.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 519.00 | 209 519.00 | | 209 519.00 |
VW T.V.A. | 9 130.00 | 9 130.00 | | 9 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 363 327.00 | 334 079.00 | 29 248.00 | 363 327.00 |