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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 130 928.00 | 130 293.00 | 635.00 | 130 928.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 300.00 | 6 080.00 | 5 220.00 | 11 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 611.00 | 84 959.00 | 101 652.00 | 186 611.00 |
BD Autres titres immobilisés | 90 160.00 | | 90 160.00 | 90 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 390.00 | | 17 390.00 | 17 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 436 390.00 | 221 331.00 | 215 058.00 | 436 390.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 361.00 | | 361.00 | 361.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 362 145.00 | 60 912.00 | 301 233.00 | 362 145.00 |
BZ Autres créances | 8 290.00 | | 8 290.00 | 8 290.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 486 758.00 | | 486 758.00 | 486 758.00 |
CF Disponibilités | 325 367.00 | | 325 367.00 | 325 367.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 626.00 | | 4 626.00 | 4 626.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 187 547.00 | 60 912.00 | 1 126 634.00 | 1 187 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 623 936.00 | 282 244.00 | 1 341 692.00 | 1 623 936.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 347 929.00 | 313 245.00 | | 347 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 372 455.00 | 469 684.00 | | 372 455.00 |
DL TOTAL (I) | 736 883.00 | 799 429.00 | | 736 883.00 |
DN Avances conditionnées | | 52 802.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 52 802.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 331 843.00 | 91 428.00 | | 331 843.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 742.00 | 33 924.00 | | 13 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 259 168.00 | 265 768.00 | | 259 168.00 |
EA Autres dettes | 1.00 | 95.00 | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 604 809.00 | 391 271.00 | | 604 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 341 692.00 | 1 243 501.00 | | 1 341 692.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 997 869.00 | 5 065.00 | 2 002 934.00 | 1 997 869.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 997 869.00 | 5 065.00 | 2 002 934.00 | 1 997 869.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 978.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 422.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 015 341.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 408 633.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 291.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 638 701.00 | |
FZ Charges sociales | | | 274 061.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 868.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 999.00 | |
GE Autres charges | | | 54.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 373 606.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 641 735.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 168.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 168.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 831.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 831.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -663.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 641 072.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 52 802.00 | | | 52 802.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 160 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 802.00 | 160 000.00 | | 52 802.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 202.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 170 390.00 | 60 000.00 | | 170 390.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 170 425.00 | 60 202.00 | | 170 425.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -117 624.00 | 99 798.00 | | -117 624.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 150 994.00 | 134 810.00 | | 150 994.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 068 311.00 | 2 034 285.00 | | 2 068 311.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 695 856.00 | 1 564 602.00 | | 1 695 856.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 372 455.00 | 469 684.00 | | 372 455.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 51 060.00 | 50 637.00 | | 51 060.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 54 913.00 | | | 54 913.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 913.00 | | | 54 913.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 913.00 | | | 54 913.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 742.00 | 13 742.00 | | 13 742.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 259 168.00 | 259 168.00 | | 259 168.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 390.00 | | 17 390.00 | 17 390.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 331 843.00 | 95 829.00 | 236 014.00 | 331 843.00 |
VS Charges constatées d’avance | 375 061.00 | | | 375 061.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 392 451.00 | 375 061.00 | 17 390.00 | 392 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 604 809.00 | 368 795.00 | 236 014.00 | 604 809.00 |