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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 130 928.00 | 130 928.00 | | 130 928.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 200.00 | 5 990.00 | 2 210.00 | 8 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 665.00 | 92 791.00 | 121 873.00 | 214 665.00 |
BD Autres titres immobilisés | 90 160.00 | | 90 160.00 | 90 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 390.00 | | 17 390.00 | 17 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 461 344.00 | 229 710.00 | 231 634.00 | 461 344.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 401 226.00 | 2 250.00 | 398 976.00 | 401 226.00 |
BZ Autres créances | 8 700.00 | | 8 700.00 | 8 700.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 486 757.00 | | 486 757.00 | 486 757.00 |
CF Disponibilités | 696 122.00 | | 696 122.00 | 696 122.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 757.00 | | 46 757.00 | 46 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 639 564.00 | 2 250.00 | 1 637 314.00 | 1 639 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 100 909.00 | 231 960.00 | 1 868 948.00 | 2 100 909.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 285 383.00 | 347 928.00 | | 285 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 437 514.00 | 372 454.00 | | 437 514.00 |
DL TOTAL (I) | 739 397.00 | 736 883.00 | | 739 397.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 776 055.00 | 331 842.00 | | 776 055.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 56.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 130.00 | 13 741.00 | | 31 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 296 221.00 | 259 167.00 | | 296 221.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 143.00 | | | 26 143.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 129 550.00 | 604 809.00 | | 1 129 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 868 948.00 | 1 341 692.00 | | 1 868 948.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 209 639.00 | | 2 209 639.00 | 2 209 639.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 209 639.00 | | 2 209 639.00 | 2 209 639.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 710.00 | |
FQ Autres produits | | | 61.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 269 412.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 408 959.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 838.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 798 450.00 | |
FZ Charges sociales | | | 345 230.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 572.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 59 024.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 665 086.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 604 325.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 390.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 390.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 627.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 627.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 762.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 606 087.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 52 802.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16.00 | | | 16.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16.00 | 52 802.00 | | 16.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 507.00 | 35.00 | | 507.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 170 390.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 507.00 | 170 425.00 | | 507.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -491.00 | -117 624.00 | | -491.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 168 082.00 | 150 994.00 | | 168 082.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 273 818.00 | 2 068 311.00 | | 2 273 818.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 836 303.00 | 1 695 856.00 | | 1 836 303.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 437 514.00 | 372 455.00 | | 437 514.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 59 999.00 | 51 060.00 | | 59 999.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 436 389.00 | | 41 148.00 | 436 389.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 107 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 194.00 | 461 344.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 928.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 194.00 | 222 866.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 928.00 | | | 130 928.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 911.00 | | 41 148.00 | 197 911.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 107 550.00 | | | 107 550.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 221 331.00 | 24 572.00 | 16 194.00 | 221 331.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 130 293.00 | 635.00 | | 130 293.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 038.00 | 23 937.00 | 16 194.00 | 91 038.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 60 912.00 | | 58 662.00 | 60 912.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 912.00 | | 58 662.00 | 60 912.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 912.00 | | 58 662.00 | 60 912.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 130.00 | 31 130.00 | | 31 130.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 122 874.00 | 122 874.00 | | 122 874.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 445.00 | 72 445.00 | | 72 445.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 631.00 | 18 631.00 | | 18 631.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 143.00 | 26 143.00 | | 26 143.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 390.00 | | 17 390.00 | 17 390.00 |
UX Autres créances clients | 398 526.00 | 398 526.00 | | 398 526.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
VB T. V. A. | 8 123.00 | 8 123.00 | | 8 123.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 776 055.00 | 268 628.00 | 507 427.00 | 776 055.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 788.00 | | | 55 788.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 447.00 | 8 447.00 | | 8 447.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 757.00 | 46 757.00 | | 46 757.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 474 074.00 | 456 684.00 | 17 390.00 | 474 074.00 |
VW T.V.A. | 73 823.00 | 73 823.00 | | 73 823.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 129 550.00 | 622 123.00 | 507 427.00 | 1 129 550.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |