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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 29 763.00 | 4 531.00 | 25 232.00 | 29 763.00 |
040 Immobilisations financières | 855.00 | | 855.00 | 855.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 90 617.00 | 4 531.00 | 86 086.00 | 90 617.00 |
060 Stock marchandises | 2 471.00 | | 2 471.00 | 2 471.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 057.00 | | 4 057.00 | 4 057.00 |
072 Créances – Autres | 15 401.00 | | 15 401.00 | 15 401.00 |
084 Disponibilités | 55 028.00 | | 55 028.00 | 55 028.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 76 957.00 | | 76 957.00 | 76 957.00 |
110 Total général Actif | 167 575.00 | 4 531.00 | 163 044.00 | 167 575.00 |
132 Autres réserves | | | 55 118.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 796.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 86 914.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 32 426.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 678.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 150.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 025.00 | |
176 Total des dettes | | | 76 130.00 | |
180 Total général Passif | | | 163 044.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 24 025.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 24 097.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 53 294.00 | | | 53 294.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 148 361.00 | 104 194.00 | | 148 361.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 5 431.00 | | | 5 431.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 44 265.00 | 40 682.00 | | 44 265.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 324.00 | | | 2 324.00 |
230 Autres produits | 3.00 | 273.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 194 952.00 | 145 149.00 | | 194 952.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 87 538.00 | 62 780.00 | | 87 538.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 933.00 | -1 271.00 | | 933.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 781.00 | 470.00 | | 781.00 |
242 Autres charges externes. | 43 686.00 | 41 569.00 | | 43 686.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 36.00 | | | 36.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 175.00 | 548.00 | | 175.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 340.00 | 126.00 | | 16 340.00 |
252 Charges sociales | 10 031.00 | 2 661.00 | | 10 031.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 211.00 | 1 217.00 | | 3 211.00 |
262 Autres charges | -9.00 | | | -9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 162 686.00 | 108 102.00 | | 162 686.00 |
270 Résultat d’exploitation | 32 266.00 | 37 047.00 | | 32 266.00 |
280 Produits financiers | 50.00 | | | 50.00 |
294 Charges financières | 520.00 | 624.00 | | 520.00 |
310 Bénéfice ou perte | 31 796.00 | 36 423.00 | | 31 796.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 662.00 | | | 7 662.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 16 363.00 | | | 16 363.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 66 592.00 | | | 66 592.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 24 025.00 | | | 24 025.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 979.00 | | | 20 979.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 378.00 | | | 13 378.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |