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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 48 934.00 | 12 061.00 | 36 873.00 | 48 934.00 |
040 Immobilisations financières | 855.00 | | 855.00 | 855.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 109 789.00 | 12 061.00 | 97 728.00 | 109 789.00 |
060 Stock marchandises | 7 189.00 | | 7 189.00 | 7 189.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 486.00 | | 3 486.00 | 3 486.00 |
072 Créances – Autres | 14 784.00 | | 14 784.00 | 14 784.00 |
084 Disponibilités | 81 124.00 | | 81 124.00 | 81 124.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 106 582.00 | | 106 582.00 | 106 582.00 |
110 Total général Actif | 216 371.00 | 12 061.00 | 204 310.00 | 216 371.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1.00 | |
132 Autres réserves | | | 86 914.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 517.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 114 431.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 41 150.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 964.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 819.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 765.00 | |
176 Total des dettes | | | 89 879.00 | |
180 Total général Passif | | | 204 310.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 19 172.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 27 512.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 40 763.00 | | | 40 763.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 167 871.00 | 148 361.00 | | 167 871.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 1 347.00 | | | 1 347.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 43 936.00 | 44 265.00 | | 43 936.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 2 324.00 | | |
230 Autres produits | 12 088.00 | 3.00 | | 12 088.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 223 895.00 | 194 952.00 | | 223 895.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 101 572.00 | 87 538.00 | | 101 572.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 718.00 | 933.00 | | -4 718.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 88.00 | 781.00 | | 88.00 |
242 Autres charges externes. | 47 879.00 | 43 686.00 | | 47 879.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 35.00 | | | 35.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 382.00 | 175.00 | | 1 382.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 686.00 | 16 340.00 | | 34 686.00 |
252 Charges sociales | 7 486.00 | 10 031.00 | | 7 486.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 530.00 | 3 211.00 | | 7 530.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 195 908.00 | 162 686.00 | | 195 908.00 |
270 Résultat d’exploitation | 27 987.00 | 32 266.00 | | 27 987.00 |
280 Produits financiers | 4.00 | 50.00 | | 4.00 |
294 Charges financières | 474.00 | 520.00 | | 474.00 |
310 Bénéfice ou perte | 27 517.00 | 31 796.00 | | 27 517.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 574.00 | | | 1 574.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 17 598.00 | | | 17 598.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 90 617.00 | | | 90 617.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 19 172.00 | | | 19 172.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 220.00 | | | 22 220.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 236.00 | | | 14 236.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |