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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 715.00 | 13 320.00 | 4 395.00 | 17 715.00 |
AH Fonds commercial | 142 241.00 | | 142 241.00 | 142 241.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 979.00 | 5 932.00 | 47.00 | 5 979.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 976.00 | 13 938.00 | 17 038.00 | 30 976.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 366.00 | | 3 366.00 | 3 366.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 725.00 | | 1 725.00 | 1 725.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 002.00 | 33 190.00 | 168 812.00 | 202 002.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 343 565.00 | 10 827.00 | 332 738.00 | 343 565.00 |
BZ Autres créances | 2 511.00 | | 2 511.00 | 2 511.00 |
CF Disponibilités | 316 971.00 | | 316 971.00 | 316 971.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 599.00 | | 4 599.00 | 4 599.00 |
CJ TOTAL (II) | 667 646.00 | 10 827.00 | 656 819.00 | 667 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 869 648.00 | 44 017.00 | 825 631.00 | 869 648.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 1 500.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 192 076.00 | 127 256.00 | | 192 076.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 881.00 | 133 319.00 | | 174 881.00 |
DL TOTAL (I) | 586 957.00 | 462 075.00 | | 586 957.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 146.00 | 62 561.00 | | 39 146.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 319.00 | 19 761.00 | | 40 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 209.00 | 116 783.00 | | 159 209.00 |
EC TOTAL (IV) | 238 674.00 | 199 105.00 | | 238 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 825 631.00 | 661 180.00 | | 825 631.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 465.00 | 159 956.00 | | 1 465.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 155 575.00 | 5 846.00 | | 155 575.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | -3 366.00 | | | -3 366.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 723.00 | 8 138.00 | 11 672.00 | 36 723.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 377.00 | 2 408.00 | 1 465.00 | 12 377.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 346.00 | 5 730.00 | 10 207.00 | 24 346.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 862.00 | | 1 035.00 | 11 862.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 862.00 | | 1 035.00 | 11 862.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 862.00 | | 1 035.00 | 11 862.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 035.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 319.00 | 40 319.00 | | 40 319.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 427.00 | 55 427.00 | | 55 427.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 788.00 | 21 788.00 | | 21 788.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 710.00 | 18 710.00 | | 18 710.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 725.00 | | 1 725.00 | 1 725.00 |
UX Autres créances clients | 331 755.00 | 331 755.00 | | 331 755.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 810.00 | 11 810.00 | | 11 810.00 |
VB T. V. A. | 2 235.00 | 2 235.00 | | 2 235.00 |
VI Groupe et associés | 39 146.00 | 39 146.00 | | 39 146.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 155.00 | 1 155.00 | | 1 155.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 599.00 | 4 599.00 | | 4 599.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 352 400.00 | 350 675.00 | 1 725.00 | 352 400.00 |
VW T.V.A. | 62 129.00 | 62 129.00 | | 62 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 674.00 | 238 674.00 | | 238 674.00 |