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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 715.00 | 15 268.00 | 2 446.00 | 17 715.00 |
AH Fonds commercial | 142 241.00 | | 142 241.00 | 142 241.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 979.00 | 5 979.00 | | 5 979.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 768.00 | 23 368.00 | 42 400.00 | 65 768.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 725.00 | | 1 725.00 | 1 725.00 |
BJ TOTAL (I) | 233 427.00 | 44 615.00 | 188 813.00 | 233 427.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 320 897.00 | 10 827.00 | 310 070.00 | 320 897.00 |
BZ Autres créances | 20 431.00 | | 20 431.00 | 20 431.00 |
CF Disponibilités | 309 134.00 | | 309 134.00 | 309 134.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 001.00 | | 5 001.00 | 5 001.00 |
CJ TOTAL (II) | 655 463.00 | 10 827.00 | 644 636.00 | 655 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 888 890.00 | 55 442.00 | 833 449.00 | 888 890.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 286 957.00 | 192 076.00 | | 286 957.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 962.00 | 174 881.00 | | 148 962.00 |
DL TOTAL (I) | 655 918.00 | 586 957.00 | | 655 918.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 000.00 | 39 146.00 | | 30 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 099.00 | 40 319.00 | | 18 099.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 432.00 | 159 209.00 | | 129 432.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 531.00 | 238 674.00 | | 177 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 833 449.00 | 825 631.00 | | 833 449.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 202 001.00 | | 34 793.00 | 202 001.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 725.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 366.00 | | 233 427.00 | 3 366.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 159 956.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 366.00 | | 71 747.00 | 3 366.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 159 956.00 | | | 159 956.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 321.00 | | 34 793.00 | 40 321.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 725.00 | | | 1 725.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 189.00 | 11 426.00 | | 33 189.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 320.00 | 1 949.00 | | 13 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 869.00 | 9 478.00 | | 19 869.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 099.00 | 18 099.00 | | 18 099.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 392.00 | 18 392.00 | | 18 392.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 747.00 | 51 747.00 | | 51 747.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 725.00 | | 1 725.00 | 1 725.00 |
UX Autres créances clients | 309 087.00 | 309 087.00 | | 309 087.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 810.00 | 11 810.00 | | 11 810.00 |
VB T. V. A. | 6 402.00 | 6 402.00 | | 6 402.00 |
VI Groupe et associés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 129.00 | 13 129.00 | | 13 129.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 597.00 | 2 597.00 | | 2 597.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 001.00 | 5 001.00 | | 5 001.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 348 054.00 | 346 329.00 | 1 725.00 | 348 054.00 |
VW T.V.A. | 56 695.00 | 56 695.00 | | 56 695.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 531.00 | 177 531.00 | | 177 531.00 |