| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 584.00 | 584.00 | | 584.00 |
BD Autres titres immobilisés | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
BJ TOTAL (I) | 913.00 | 817.00 | 96.00 | 913.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 176.00 | | 54 176.00 | 54 176.00 |
BZ Autres créances | 4 836.00 | | 4 836.00 | 4 836.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 98 813.00 | | 98 813.00 | 98 813.00 |
CJ TOTAL (II) | 177 826.00 | | 177 826.00 | 177 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 178 740.00 | 817.00 | 177 922.00 | 178 740.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 2 799.00 | 2 799.00 | | 2 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 367.00 | 15 124.00 | | 55 367.00 |
DL TOTAL (I) | 69 167.00 | 28 923.00 | | 69 167.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 612.00 | 75 810.00 | | 54 612.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 653.00 | 47 591.00 | | 28 653.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 269.00 | 19 542.00 | | 25 269.00 |
EA Autres dettes | 219.00 | 8 385.00 | | 219.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 755.00 | 151 329.00 | | 108 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 177 922.00 | 180 253.00 | | 177 922.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 755.00 | | | 108 755.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 54 612.00 | | | 54 612.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 356 803.00 | | 356 803.00 | 356 803.00 |
FG Production vendue services | 30 945.00 | | 30 945.00 | 30 945.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 387 749.00 | | 387 749.00 | 387 749.00 |
FQ Autres produits | | | 1 495.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 389 245.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 266 090.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 292.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 601.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 674.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 905.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 826.00 | |
GE Autres charges | | | 686.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 322 076.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 168.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 71.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 239.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 786.00 | | | 2 786.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 786.00 | | | 2 786.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9.00 | 456.00 | | 9.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9.00 | 456.00 | | 9.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 776.00 | -456.00 | | 2 776.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 649.00 | 2 397.00 | | 14 649.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 392 103.00 | 379 130.00 | | 392 103.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 336 735.00 | 364 005.00 | | 336 735.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 367.00 | 15 124.00 | | 55 367.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 914.00 | | | 914.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 96.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 914.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 233.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 584.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 233.00 | | | 233.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 584.00 | | | 584.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 96.00 | | | 96.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 818.00 | | | 818.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 233.00 | | | 233.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 584.00 | | | 584.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 654.00 | 28 654.00 | | 28 654.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 682.00 | 4 682.00 | | 4 682.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 905.00 | 2 905.00 | | 2 905.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 649.00 | 14 649.00 | | 14 649.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
UX Autres créances clients | 54 177.00 | 54 177.00 | | 54 177.00 |
VB T. V. A. | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
VI Groupe et associés | 54 613.00 | 54 613.00 | | 54 613.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 660.00 | 4 660.00 | | 4 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 013.00 | 59 013.00 | | 59 013.00 |
VW T.V.A. | 2 872.00 | 2 872.00 | | 2 872.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 756.00 | 108 756.00 | | 108 756.00 |