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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 584.00 | 584.00 | | 584.00 |
BD Autres titres immobilisés | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
BJ TOTAL (I) | 914.00 | 818.00 | 96.00 | 914.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 952.00 | | 60 952.00 | 60 952.00 |
BZ Autres créances | 6 632.00 | | 6 632.00 | 6 632.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 199 614.00 | | 199 614.00 | 199 614.00 |
CJ TOTAL (II) | 297 198.00 | | 297 198.00 | 297 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 298 112.00 | 818.00 | 297 294.00 | 298 112.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 41 314.00 | 28 167.00 | | 41 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 761.00 | 43 147.00 | | 69 761.00 |
DL TOTAL (I) | 122 075.00 | 82 314.00 | | 122 075.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 957.00 | 62 869.00 | | 81 957.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 571.00 | 77 895.00 | | 67 571.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 596.00 | 16 301.00 | | 25 596.00 |
EA Autres dettes | 96.00 | 2 034.00 | | 96.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 219.00 | 159 100.00 | | 175 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 297 294.00 | 241 414.00 | | 297 294.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 219.00 | 159 100.00 | | 95 219.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 81 957.00 | | | 81 957.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 563 358.00 | |
FG Production vendue services | | | 8 719.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 572 077.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 570.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 572 647.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 424 540.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 158.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 935.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 185.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 271.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 652.00 | |
GE Autres charges | | | 994.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 483 734.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 912.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 948.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 194.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -194.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 188.00 | 9 313.00 | | 19 188.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 572 683.00 | 442 452.00 | | 572 683.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 502 922.00 | 399 305.00 | | 502 922.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 761.00 | 43 147.00 | | 69 761.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 914.00 | | | 914.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 96.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 914.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 233.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 584.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 233.00 | | | 233.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 584.00 | | | 584.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 96.00 | | | 96.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 818.00 | | | 818.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 233.00 | | | 233.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 584.00 | | | 584.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 571.00 | 67 571.00 | | 67 571.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 747.00 | 6 747.00 | | 6 747.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 834.00 | 3 834.00 | | 3 834.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 134.00 | 10 134.00 | | 10 134.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
UX Autres créances clients | 60 952.00 | 60 952.00 | | 60 952.00 |
VB T. V. A. | 4 372.00 | 4 372.00 | | 4 372.00 |
VI Groupe et associés | 81 957.00 | 1 957.00 | 80 000.00 | 81 957.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 662.00 | 662.00 | | 662.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 260.00 | 2 260.00 | | 2 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 584.00 | 67 584.00 | | 67 584.00 |
VW T.V.A. | 4 219.00 | 4 219.00 | | 4 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 219.00 | 95 219.00 | 80 000.00 | 175 219.00 |