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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 22 568.00 | 22 568.00 | | 22 568.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 505.00 | 10 874.00 | 43 631.00 | 54 505.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 255.00 | 102.00 | 153.00 | 255.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 624.00 | 11 626.00 | 6 998.00 | 18 624.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 034.00 | 49 152.00 | 71 883.00 | 121 034.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 219 061.00 | 94 322.00 | 124 739.00 | 219 061.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 011.00 | | 14 011.00 | 14 011.00 |
BT Marchandises | 10 585.00 | | 10 585.00 | 10 585.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 157.00 | | 42 157.00 | 42 157.00 |
BZ Autres créances | 12 014.00 | | 12 014.00 | 12 014.00 |
CF Disponibilités | 17 692.00 | | 17 692.00 | 17 692.00 |
CH Charges constatées d’avance | 443.00 | | 443.00 | 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 901.00 | | 96 901.00 | 96 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 315 962.00 | 94 322.00 | 221 641.00 | 315 962.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 28 985.00 | 67 364.00 | | 28 985.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 222.00 | -38 380.00 | | 30 222.00 |
DL TOTAL (I) | 67 456.00 | 37 235.00 | | 67 456.00 |
DN Avances conditionnées | | 5 500.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 5 500.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 927.00 | 86 854.00 | | 55 927.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 608.00 | 75.00 | | 4 608.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 899.00 | 7 641.00 | | 899.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 186.00 | 38 726.00 | | 19 186.00 |
EA Autres dettes | 73 563.00 | 36 086.00 | | 73 563.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 184.00 | 169 382.00 | | 154 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 221 641.00 | 212 117.00 | | 221 641.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 802.00 | 113 643.00 | | 112 802.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 80.00 | 16 975.00 | | 80.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 494.00 | | 8 494.00 | 8 494.00 |
FG Production vendue services | 212 452.00 | | 212 452.00 | 212 452.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 220 946.00 | | 220 946.00 | 220 946.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 946.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 645.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 235 537.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 215.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -324.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 709.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 819.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 854.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 833.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 515.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 069.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 477.00 | |
GE Autres charges | | | 823.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 198 352.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 186.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 626.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 626.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 624.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 561.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 035.00 | | | 1 035.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 48 900.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 035.00 | 48 900.00 | | 1 035.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 375.00 | 1 162.00 | | 4 375.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 48 900.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 375.00 | 50 062.00 | | 4 375.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 340.00 | -1 162.00 | | -3 340.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 3 399.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 236 574.00 | 339 087.00 | | 236 574.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 206 352.00 | 377 467.00 | | 206 352.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 222.00 | -38 380.00 | | 30 222.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 213 072.00 | | 5 989.00 | 213 072.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 568.00 | | | 22 568.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 075.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 219 061.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 22 568.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 139 658.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 760.00 | | | 54 760.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 669.00 | | 5 989.00 | 133 669.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 075.00 | | | 2 075.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 845.00 | 23 477.00 | | 70 845.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 568.00 | | | 22 568.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 167.00 | 6 809.00 | | 4 167.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 110.00 | 16 668.00 | | 44 110.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 899.00 | 899.00 | | 899.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 315.00 | 8 315.00 | | 8 315.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 987.00 | 7 987.00 | | 7 987.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 563.00 | 73 563.00 | | 73 563.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 42 157.00 | 42 157.00 | | 42 157.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 036.00 | 1 036.00 | | 1 036.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 847.00 | 14 465.00 | 41 382.00 | 55 847.00 |
VI Groupe et associés | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 003.00 | | | 14 003.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 933.00 | 933.00 | | 933.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 884.00 | 2 884.00 | | 2 884.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 645.00 | 4 645.00 | | 4 645.00 |
VS Charges constatées d’avance | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 613.00 | 54 613.00 | 2 000.00 | 56 613.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 184.00 | 112 802.00 | 41 382.00 | 154 184.00 |