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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 22 568.00 | 22 568.00 | | 22 568.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 505.00 | 16 143.00 | 38 362.00 | 54 505.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 255.00 | 153.00 | 102.00 | 255.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 009.00 | 14 803.00 | 5 205.00 | 20 009.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 647.00 | 61 799.00 | 64 848.00 | 126 647.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 226 058.00 | 115 466.00 | 110 592.00 | 226 058.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 164.00 | | 4 164.00 | 4 164.00 |
BT Marchandises | 1 711.00 | | 1 711.00 | 1 711.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 167.00 | | 44 167.00 | 44 167.00 |
BZ Autres créances | 20 924.00 | | 20 924.00 | 20 924.00 |
CF Disponibilités | 83 294.00 | | 83 294.00 | 83 294.00 |
CH Charges constatées d’avance | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 154 469.00 | | 154 469.00 | 154 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 380 528.00 | 115 466.00 | 265 061.00 | 380 528.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 59 206.00 | 28 985.00 | | 59 206.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 649.00 | 30 222.00 | | 21 649.00 |
DL TOTAL (I) | 89 105.00 | 67 456.00 | | 89 105.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 038.00 | 55 927.00 | | 102 038.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 008.00 | 4 608.00 | | 35 008.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 033.00 | 899.00 | | 3 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 089.00 | 19 186.00 | | 23 089.00 |
EA Autres dettes | 12 787.00 | 73 563.00 | | 12 787.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 956.00 | 154 184.00 | | 175 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 265 061.00 | 221 641.00 | | 265 061.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 80.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 35 008.00 | | | 35 008.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 896.00 | | 4 896.00 | 4 896.00 |
FG Production vendue services | 184 362.00 | | 184 362.00 | 184 362.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 189 258.00 | | 189 258.00 | 189 258.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 493.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 483.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 198 234.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 957.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 974.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 785.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 17 747.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 688.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 739.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 884.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 261.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 145.00 | |
GE Autres charges | | | 339.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 174 519.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 715.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 429.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 429.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 429.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 287.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 035.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 035.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 375.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 375.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3 340.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 638.00 | | | 638.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 198 234.00 | 236 574.00 | | 198 234.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 176 585.00 | 206 352.00 | | 176 585.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 649.00 | 30 222.00 | | 21 649.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 219 061.00 | | 6 997.00 | 219 061.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 568.00 | | | 22 568.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 075.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 226 058.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 22 568.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 146 656.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 760.00 | | | 54 760.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 658.00 | | 6 997.00 | 139 658.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 075.00 | | | 2 075.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 322.00 | 21 145.00 | | 94 322.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 568.00 | | | 22 568.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 976.00 | 5 320.00 | | 10 976.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 778.00 | 15 825.00 | | 60 778.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 000.00 | | 16 500.00 | 35 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 033.00 | 3 033.00 | | 3 033.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 147.00 | 5 147.00 | | 5 147.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 705.00 | 5 705.00 | | 5 705.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 638.00 | 638.00 | | 638.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 787.00 | 12 787.00 | | 12 787.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 44 167.00 | 44 167.00 | | 44 167.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 346.00 | 2 346.00 | | 2 346.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 941.00 | 1 941.00 | | 1 941.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 038.00 | 10 398.00 | 91 640.00 | 102 038.00 |
VI Groupe et associés | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 92 000.00 | | | 92 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 734.00 | | | 10 734.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 600.00 | 11 600.00 | | 11 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 637.00 | 16 637.00 | | 16 637.00 |
VS Charges constatées d’avance | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 301.00 | 65 301.00 | 2 000.00 | 67 301.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 956.00 | 49 316.00 | 108 140.00 | 175 956.00 |