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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AH Fonds commercial | 257 141.00 | | 257 141.00 | 257 141.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 977.00 | 29 152.00 | 4 825.00 | 33 977.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 251 149.00 | 200 028.00 | 51 121.00 | 251 149.00 |
BD Autres titres immobilisés | 59.00 | | 59.00 | 59.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 954.00 | | 8 954.00 | 8 954.00 |
BJ TOTAL (I) | 571 280.00 | 229 180.00 | 342 100.00 | 571 280.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 195.00 | | 4 195.00 | 4 195.00 |
BT Marchandises | 10 886.00 | | 10 886.00 | 10 886.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 768.00 | | 4 768.00 | 4 768.00 |
BZ Autres créances | 53 125.00 | | 53 125.00 | 53 125.00 |
CF Disponibilités | 30 010.00 | | 30 010.00 | 30 010.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 878.00 | | 6 878.00 | 6 878.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 861.00 | | 109 861.00 | 109 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 681 141.00 | 229 180.00 | 451 961.00 | 681 141.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 63 905.00 | 59 774.00 | | 63 905.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 966.00 | 4 131.00 | | 4 966.00 |
DL TOTAL (I) | 90 871.00 | 85 905.00 | | 90 871.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 997.00 | 217 081.00 | | 159 997.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 636.00 | 29 612.00 | | 90 636.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 529.00 | 66 878.00 | | 62 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 824.00 | 64 877.00 | | 45 824.00 |
EA Autres dettes | | 2 046.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 105.00 | 56 825.00 | | 2 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 361 090.00 | 437 319.00 | | 361 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 451 961.00 | 523 224.00 | | 451 961.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 658 271.00 | | 658 271.00 | 658 271.00 |
FG Production vendue services | 28 960.00 | | 28 960.00 | 28 960.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 687 232.00 | | 687 232.00 | 687 232.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 078.00 | |
FQ Autres produits | | | 183.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 690 493.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 182 879.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 504.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 660.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 599.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 201 059.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 049.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 166 607.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 529.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 684.00 | |
GE Autres charges | | | 17 783.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 679 352.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 141.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 155.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 155.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 154.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 987.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 839.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 839.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 021.00 | 3 587.00 | | 2 021.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 021.00 | 3 587.00 | | 2 021.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 021.00 | -748.00 | | -2 021.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 690 493.00 | 691 850.00 | | 690 493.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 685 528.00 | 687 719.00 | | 685 528.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 966.00 | 4 131.00 | | 4 966.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 590 972.00 | | 12 676.00 | 590 972.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 013.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 368.00 | 571 280.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 277 141.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 368.00 | 285 126.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 277 141.00 | | | 277 141.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 304 818.00 | | 12 676.00 | 304 818.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 013.00 | | | 9 013.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 224 864.00 | 33 002.00 | 28 686.00 | 224 864.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 224 864.00 | 33 002.00 | 28 686.00 | 224 864.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 529.00 | 62 529.00 | | 62 529.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 054.00 | 19 054.00 | | 19 054.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 933.00 | 13 933.00 | | 13 933.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 105.00 | 2 105.00 | | 2 105.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 954.00 | | 8 954.00 | 8 954.00 |
UX Autres créances clients | 4 768.00 | 4 768.00 | | 4 768.00 |
VB T. V. A. | 8 250.00 | 8 250.00 | | 8 250.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 159 996.00 | 62 163.00 | 98 369.00 | 159 996.00 |
VI Groupe et associés | 90 636.00 | 90 636.00 | | 90 636.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 805.00 | | | 4 805.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 890.00 | | | 61 890.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 119.00 | 12 119.00 | | 12 119.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 800.00 | 9 800.00 | | 9 800.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 756.00 | 32 756.00 | | 32 756.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 878.00 | 6 878.00 | | 6 878.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 724.00 | 64 770.00 | 8 954.00 | 73 724.00 |
VW T.V.A. | 3 037.00 | 3 037.00 | | 3 037.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 361 090.00 | 263 257.00 | 98 369.00 | 361 090.00 |