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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AH Fonds commercial | 257 141.00 | | 257 141.00 | 257 141.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 353.00 | 32 130.00 | 10 223.00 | 42 353.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 259 832.00 | 206 852.00 | 52 980.00 | 259 832.00 |
BD Autres titres immobilisés | 59.00 | | 59.00 | 59.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 954.00 | | 8 954.00 | 8 954.00 |
BJ TOTAL (I) | 588 339.00 | 238 981.00 | 349 357.00 | 588 339.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 983.00 | | 983.00 | 983.00 |
BT Marchandises | 5 420.00 | | 5 420.00 | 5 420.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 491.00 | | 10 491.00 | 10 491.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 311.00 | 275.00 | 3 037.00 | 3 311.00 |
BZ Autres créances | 12 845.00 | | 12 845.00 | 12 845.00 |
CF Disponibilités | 126 187.00 | | 126 187.00 | 126 187.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 122.00 | | 6 122.00 | 6 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 165 361.00 | 275.00 | 165 086.00 | 165 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 753 699.00 | 239 256.00 | 514 443.00 | 753 699.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 68 871.00 | 63 905.00 | | 68 871.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 063.00 | 4 966.00 | | -43 063.00 |
DL TOTAL (I) | 47 808.00 | 90 871.00 | | 47 808.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 237 388.00 | 159 997.00 | | 237 388.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 286.00 | 90 636.00 | | 107 286.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 255.00 | 62 529.00 | | 71 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 697.00 | 45 824.00 | | 50 697.00 |
EA Autres dettes | 10.00 | 2 105.00 | | 10.00 |
EC TOTAL (IV) | 466 635.00 | 361 090.00 | | 466 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 514 443.00 | 451 961.00 | | 514 443.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 492 117.00 | | 492 117.00 | 492 117.00 |
FG Production vendue services | 34 491.00 | | 34 491.00 | 34 491.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 526 609.00 | | 526 609.00 | 526 609.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 226.00 | |
FQ Autres produits | | | 249.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 534 750.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 134 254.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 466.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 353.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 212.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 216 096.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 455.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 833.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 210.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 170.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 275.00 | |
GE Autres charges | | | 14 903.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 576 226.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 476.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 591.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 591.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 590.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -45 066.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 293.00 | | | 5 293.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 293.00 | | | 5 293.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 303.00 | 2 021.00 | | 2 303.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 987.00 | | | 987.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 290.00 | 2 021.00 | | 3 290.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 003.00 | -2 021.00 | | 2 003.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 540 043.00 | 690 493.00 | | 540 043.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 583 106.00 | 685 528.00 | | 583 106.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -43 063.00 | 4 966.00 | | -43 063.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 571 280.00 | 29 414.00 | | 571 280.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 013.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 355.00 | 588 339.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 277 141.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 355.00 | 302 185.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 277 141.00 | | | 277 141.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 285 126.00 | 29 414.00 | | 285 126.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 013.00 | | | 9 013.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 229 180.00 | 21 170.00 | 11 368.00 | 229 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 229 180.00 | 21 170.00 | 11 368.00 | 229 180.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
6T Sur comptes clients | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
7C TOTAL GENERAL | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 255.00 | 71 255.00 | | 71 255.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 275.00 | 21 275.00 | | 21 275.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 537.00 | 22 537.00 | | 22 537.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 954.00 | | 8 954.00 | 8 954.00 |
UX Autres créances clients | 3 009.00 | 3 009.00 | | 3 009.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
VB T. V. A. | 6 424.00 | 6 424.00 | | 6 424.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 237 385.00 | 163 324.00 | 74 202.00 | 237 385.00 |
VI Groupe et associés | 107 286.00 | 107 286.00 | | 107 286.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 113 434.00 | | | 113 434.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 358.00 | | | 36 358.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 289.00 | 6 289.00 | | 6 289.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 422.00 | 6 422.00 | | 6 422.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 122.00 | 6 122.00 | | 6 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 233.00 | 22 279.00 | 8 954.00 | 31 233.00 |
VW T.V.A. | 596.00 | 596.00 | | 596.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 466 632.00 | 392 571.00 | 74 202.00 | 466 632.00 |