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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 869.00 | 12 468.00 | 12 401.00 | 24 869.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 426.00 | | 1 426.00 | 1 426.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 865.00 | | 5 865.00 | 5 865.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 163.00 | 12 468.00 | 19 694.00 | 32 163.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 293.00 | 2 232.00 | 57 061.00 | 59 293.00 |
BZ Autres créances | 7 601.00 | | 7 601.00 | 7 601.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
CF Disponibilités | 82 799.00 | | 82 799.00 | 82 799.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 162.00 | | 24 162.00 | 24 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 173 859.00 | 2 232.00 | 171 627.00 | 173 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 206 022.00 | 14 700.00 | 191 321.00 | 206 022.00 |
CU Autres participations | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
DH Report à nouveau | 107 207.00 | 73 491.00 | | 107 207.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 037.00 | 33 716.00 | | 4 037.00 |
DL TOTAL (I) | 115 094.00 | 111 057.00 | | 115 094.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 749.00 | 17 668.00 | | 11 749.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 457.00 | 1 800.00 | | 4 457.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 962.00 | | | 1 962.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 245.00 | 7 821.00 | | 21 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 769.00 | 8 983.00 | | 6 769.00 |
EA Autres dettes | 30 042.00 | 5 885.00 | | 30 042.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 226.00 | 42 158.00 | | 76 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 191 321.00 | 153 216.00 | | 191 321.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 284 534.00 | | 284 534.00 | 284 534.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 284 534.00 | | 284 534.00 | 284 534.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 620.00 | |
FQ Autres produits | | | 214.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 285 369.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 177 151.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 190.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 707.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 926.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 130.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 232.00 | |
GE Autres charges | | | 220.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 270 559.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 810.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 989.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 989.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -989.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 820.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 244.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 244.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 59.00 | | | 59.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 671.00 | 54.00 | | 8 671.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 730.00 | 54.00 | | 8 730.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 730.00 | 189.00 | | -8 730.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 053.00 | 4 842.00 | | 1 053.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 285 369.00 | 250 307.00 | | 285 369.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 281 332.00 | 216 591.00 | | 281 332.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 037.00 | 33 716.00 | | 4 037.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 205.00 | 4 130.00 | 7 867.00 | 16 205.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 205.00 | 4 130.00 | 7 867.00 | 16 205.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 232.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 232.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 457.00 | 4 457.00 | | 4 457.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 245.00 | 21 245.00 | | 21 245.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 770.00 | 6 770.00 | | 6 770.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 043.00 | 30 043.00 | | 30 043.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 865.00 | | 5 865.00 | 5 865.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 750.00 | 9 643.00 | 2 107.00 | 11 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 91 058.00 | 91 058.00 | | 91 058.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 923.00 | 91 058.00 | 5 865.00 | 96 923.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 265.00 | 72 158.00 | 2 107.00 | 74 265.00 |